要求 1 ：大量重复 RPA 有必要 要求 2 ：规则明确 RPA 有可能 ※ 财务机器人被广泛应用在财务流程中，包括费用报销、采购与付款流程、销售与 收款流程、存货管理流程、报表制作流程、税务管理流程、固定资产管理、档案管 理等 （ 1 ）费用报销流程 报销单据接收：对单据自动识别、分类汇总与分发传递，自动生成格式化报销单 并发起审核申请 报销智能审核：嵌入费用报销系统，自动执行审核操作，如真实、合理、必要等 自行报酬银行回单、记录现金日记账等账务处理 供应商对象：对账期，自动向供应商发送对账提醒通知，并自动更新订单状态和 发货状态查询 （ 3 ）税务管理流程 纳税申报准备：机器人自动登录企业账务系统，导出税务申报数据基础 涉税数据核对校验：通过已定规则调整税务差项、校验和核对 纳税申报：自动生成申报表，并在税务局端系统自动填写申报表 涉税账务处理及提醒：自动完成分录编制、递延所得税计算等入账处理 增值税发票开具：自动操作专用开票软件开具发票 增值税发票开具：自动操作专用开票软件开具发票 发票验证：基于票面信息自动校验真伪，与国税查验平台进行验证和认证，并反馈、 记录结果 （ 3 ）税务管理流程 关账：期末自动进行关账工作，如盘点、对账、暂估入账等。如发现异常，发生预 警；无异常，则自动账务处理 出具单位报表：自动完成账务数据汇总、科目合并报销、系统数据导出等工作， 自动导出符合固定模板的单位报表 出具合并报表：自动催收与汇总

满足和实现对政府和利 益相关者的责任 通过对业务单元的指导 和帮助达到增加明显 价值的目的 集中类似活动提高规模 效益和技能 , 为多个业 务单元服务 共享服务 附加价值 核心 核心活动 : •税务 •遵守法律 •与股东关系 •对外财务报告 增加价值活动 ( 指导和帮助下属企业 ): •企业文化创造 •战略物资集中采购 •资源共享 •市场开发和销售 •推广 TPM\BTR •管理人才培训 核对清理 税务检查支持 标准化管理报表 数据提供 单体及合并报表 编报 财务报表 合规性管理 关账及检查 外部审计接口 资金管理政策 金融资源管理 银行对账及余额调节表 编制 资金支付执行 税务筹划 税务合规性 政策及流程 发票认证、抵扣、进项 转出 会计核算与报告 预算管理 资金管理 税务管理 分子公司财务报表合规 性管理 审批及权限管理 税务知识库 税务指导 税务指导 税务合规性管理 预算执行 税务检查接口 业务单位现金流平衡 财务报告解释 财务运作协调 财务共享政策执行细则 各核算流程 财务核算稽核 票据档案管理 特殊事项处理 审计税务配合 质量、内控、合规及风 险管理 四方所层面 财务管理 各业务单位财务 支持业务经营 标准统一的服务 统一整合的数据中心 KPI 考核流程 / 规则 / 指 标定义 经营绩效任务分解下达

采购 & 付款 6 . 5 6.6 资产管理 6.7 成本 & 存货管理 6.8 总账 & 结账 & 报表 6 . 9 6 . 1 0 6.11 内控 & 风险管理 费用报销 资金管理 税务管理 三级 管理财务流程框架 6.8.5 财务年结流程 6.8.4 财务月结流程 6.8.9 合并校验流程 6.8.8 合并数据归集 及抵消流程 6.8.6 财务报表管理 6 常归集和监控管 理流程 6.1.4 会计科目管 理流程 6.10.1 税务策略 制定流程 6.10.5 税务报表 输出流程 6.1.5 原始凭证管 理流程 6.10.4 税务处理 流程 6.10.2 税务主数 据维护流程 6.1.2 法人组织 管理流程 6.10.6 税务风险 监控流程 6.1.8 财务印章管 理流程 6.1 1.7 财经人员管 理流程 6.1.6 财经质量管 理流程 6.10.3 税务申报 前准备流程 6.1.3 管理组织 ( 跨法人、法人内 ) 管理流程 6.1.1 财务制度政 策管理流程 6.3.2 产品销售 业务核算流程 6.2.4 预算调整 流程 6.2.1 经营目标 制定与分解流 程 6.3.8 成本结转 业务核算流程 6.3

采购 & 付款 6 . 5 6.6 资产管理 6.7 成本 & 存货管理 6.8 总账 & 结账 & 报表 6 . 9 6 . 1 0 6.11 内控 & 风险管理 费用报销 资金管理 税务管理 三级 管理财务流程框架 6.8.5 财务年结流程 6.8.4 财务月结流程 6.8.9 合并校验流程 6.8.8 合并数据归集 及抵消流程 6.8.6 财务报表管理 6 常归集和监控管 理流程 6.1.4 会计科目管 理流程 6.10.1 税务策略 制定流程 6.10.5 税务报表 输出流程 6.1.5 原始凭证管 理流程 6.10.4 税务处理 流程 6.10.2 税务主数 据维护流程 6.1.2 法人组织 管理流程 6.10.6 税务风险 监控流程 6.1.8 财务印章管 理流程 6.1 1.7 财经人员管 理流程 6.1.6 财经质量管 理流程 6.10.3 税务申报 前准备流程 6.1.3 管理组织 ( 跨法人、法人内 ) 管理流程 6.1.1 财务制度政 策管理流程 6.3.2 产品销售 业务核算流程 6.2.4 预算调整 流程 6.2.1 经营目标 制定与分解流 程 6.3.8 成本结转 业务核算流程 6.3

流管理外，也涵盖了对采购合同的管理以及对供应商的管理。 ▪ 财务管理：财务管理是根据相关法规制度，按照财务工作的 原则，组织企业财务活动，处理财务关系，具体包括会计核算、资 产管理、成本管理、资金管理、税务管理、财务报告等。 ▪ 党群纪检：组织开展企业员工思想建设、作风建设等党建和 思想政治建设相关的工作与活动，推进企业文化建设；对党风廉政 建设和反腐败工作任务落实情况的监督检查工作；对团青工会工作 APP、报表与接口等业务领域。 基于集团统建系统的应用升级： 113 企业数字化转型及企业数字化平台建设方案 （1）智慧财务，主要涉及税务管理系统、财务机器人、财务电 子档案管理系统、智慧财务分析平台等系统，覆盖财务核算、预算、 资金、税务、档案等业务领域的深化应用。 （2）智慧纪检，在集团原有的纪检管理系统基础上，运用大数 据平台综合查询统计分析，全面把握个人和机构政治生态的综合信 上不 应重复建设，可通过技术平台中的 API 网关、应用集成平台等技术 手段进行数据或应用集成。 对于集团已统建的财务及相关业务一体化、财务共享、预算系 统等，升级开发智慧财务应用系统，增加税务管理、财务机器人、 会计电子档案系统和智慧财务分析等智慧应用模块，促使企业财务 业务与信息化深度结合，进一步提升财务管理水平。 115 企业数字化转型及企业数字化平台建设方案 2) 在集团统建系统基础上升级改造的系统

年底前基本实现增值税专用发票电子化”。 • 随后，国家税务总局通过《国家税务总局关于进一步支持和服 务长江三角洲区域一体化发展若干措施的通知》（税总函 [2020]138 号）明确提出长三角区域部分城市将列入首批增值 税专用发票电子化试点范围，并在 2020 年底前基本实现新办纳 税人增值税专用发票电子化。 2021 年年底前，力争建成全国统 一的电子发票服务平台和税务网络可信身份系统，建立与发票 电子化相匹配的管理服务模式。 资本性支出管 理 长期资本管理 资金预算 / 计 划 风险管理 合规、管控 和公司治理 财务管控 持续合规 利益相关者 管理 规划执行 合并 某国企财务管理标准流程框架 应付管理 税务管理 投资管理 资金结算 职 能 类 人员与与员工 财务组织 制度与流程 系统与工具 支 持 类 •标准化：大统一、标准化，尽量不出现 非业务性差异，业务性差异进行分类标 准化处理。 管控 会计 财务绩效 财务报告 & 管理 财务运营 财务流程 技 术 预算、预测、财务、分析、 管理报告、外部报告、规划、 合规 一般会计，应收账款，应付账款、收款， 会计业务、资产、税务 战略  认知学习 ( 智能自动化 )  认知学习技 术 能够从历史经验中学习并扩展其知 识库，最终实现 以最少的人为干预处理和自动化 不同的需求  认知学习技 术 未来将定义人性化的财务流程，即

主题分析 呼叫中心 \ 工作圈 UAP 共享服务平 台 个人 中心 工作 流 动态 建模 国际 化 权限 管理 二维 码 数字 签名 搜索 引擎 外管局 商业银行 税务 商旅 服务 内容 作业人门户员 组长门户 发票管理… … 总账核算 财务报告 收付款合同 影像管理 资产管理 应付管理 资金管理 费用管理 应收管理 运营 管理 企业社交 信用评价 缺点：各单位财务数据处理权限控制复杂 适用范围：需要在法人公司范围内统一凭 证编号的企业，或对二级单位仅进行利润 考核的企业。 “ 一本账”的好处： 1 、减少合并报表工作量 2 、便于合并纳税，减少税务风险 yonyou software Co., Ltd. 二级核算适合哪些场景？ 以下情况可以应用二级核算不独立建账的方案： 1 、建筑施工企业下的“项目部” 2 、各地销售分支机构，如“业务部”、“营业部”、分公司 呼叫中心 \ 工作圈 NC6 财务共享解决方案架构图 UAP 共享服务平台 个人中 心 工作流 动态建 模 国际化 权限管 理 二维码 数字签 名 搜索 引擎 外管局 商业银行 税务 商旅 服务 内容 作业人门户员 组长门户 发票管理…… 总账核算 财务报告 收付款合同 影像管理 资产管理 应付管理 资金管理 费用管理 应收管理 运营 管理 企业社交 信用评价

客户评级 市场策略 市场活动规划 市场推广执行 客户维护 市场活动执行 客户引入 客户培养 市场活动绩效监控 客户评价 客户退出 财务 财务会计 税务管理 预算管理 应收 应付 总账 固定资产 预算制定 税务筹划 税务执行 管理会计 成本管理 合并报表 财务经营监控与分析 资金管理 资金计划 资金结算 预算执行 预算监控分析 现金管理 / 资金运营管 理 销售规划 渠道开发 销售执行 报价管理 协议合同管理 商机管理 终端销售支持 渠道 3S 管理 销售业绩确认与激励 订单管理 外销 内销 其他 战略发展 投资 内部管控 / 风险 IT 法务 税务分析 人力 资源 招聘管理 薪酬管理 员工 / 组织绩效 培训及职业发展 人力资源规划 职业发展与培训规划 干部管理 组织发展 渠道管理 / 评估优化 招聘计划 招聘执行 薪酬 / 福利规划 职位类 P 类（专业类） 职位子类 代码 职衔 财务管理 人力资源管理 职位 财务管理 会计 资金 税务 人力资源管理 组织发展 6 等 P6 主任师 财务管理 成本管理 预算管理 总账 材料 往来 资产 费用 销售 资金 出纳 融资 税务 绩效薪酬管理 招聘管理 员工关系 培训管理 人事管理 人力资源专家 HRBP 组织发展 5 等 P5

或调整 加强对设计的重视 以提高生产效率 改进产品创立 / 启动流程 改进产能规划流程 、技能与工具 加强对长期降低公 司有效税率的重视 将节税机会及问题 纳入业务规划流程 促使税务职能 / 部门重视主动税务 筹划 增进税款准备金与 现金流出预测的准 确性与及时性 增加对提高制造能 力和服务设计的重 视 增加对防护设备维 护的重视 利用效率更高的生 产设备 增加使用灵活的 / 可扩展的生产设备 协调业务部门间信 贷 / 应收款的管理 充分利用信贷评级 ，以拉长付款周期 ，并降低利率 收紧信贷 / 贷款条件 巩固公司治理架 构（构成、选 择、角色等） 增进业务单元间 运营、投资、财 务、并购和税务 战略的协调 强化与沟通治理 政策与程序 提高公司及业务单 元级别的战略开发 能力 将流程改善和创新 培养为关键能力 建立以卓越运营 为中心的文化 改进业务流程业绩 评估和标杆分析 增进对利益相关者 配置资源的方式？ • 可外包的业务？ 做你更擅长的事 ( 战术 ) 经营战略与管理 （经营与财务战略、合并与收购、税务管理、 风险管理、合规管理、项目管理和业绩管理） 业务流程分组 • 强化管控方法 • - 战略与资源匹配 • - 改善业务流程 • - 精雕细琢战略性能力 • - 税务的影响和机会管控 • - 更好地控制 / 削减风险 • - 更高效地协作 • - 满足客户、员工和其他利益相关者的需求

• 进出口贸易 • 跨境单证平台 • 期货管理系统 • 融资押汇管理 • HRP 医果系统 • GxP 合规 • ABC 作业成本 • 计算机化系统 验证 • 供应链金融 • 全面税务管理 • 管理会计 • 偿付能力管理 • 反洗钱黑名单 • 工程项目管理 • 资产设备管理 • 生产运营管理 • 智慧客服收费 • 掌上营业厅 • 建筑 ERP 云 • 智慧工地 合并报表 商务智能 资金管控 15 我们对本次项目的理解 - 项目需求 实施模块 业务范围 总账模块  主营业务核算（担保收入计提、其 他 应收 款核算、计提责任准备金担保赔偿准备金等）  税务处理  工资核算、日常费用的计提与待摊  公司间往来业务  子模块和接口传送至总账的核算数据 应收模块  客户信息管理  客户收款管理  客户应收账款管理 应付模块 