........................................................................................43 1.1、 行政审批中心定义.............................................................................................43 1、 增强行政审批中心安全防范工作.............................................................65 3.5.2、 大数据可视化管理...................................................................................66 3.5.3、 增强行政审批中心日常管理 .....................................66 第 4 章 行政审批中心顶层设计.................................................................................67 4.1、 行政审批中心运营指挥中心.........................................

SRM 采购平台成功实施的保障 采购管理平台总体架构建议 需求管理 需求计划 招采计划 寻源管理 寻源信息发布 招投标 询报价 /RFx 合同管理 模版条款 合同创建及协同 合同审批 采购执行 框架协议 收货 / 进度确认 变更、签证、补充 供应商协同 待办事项 报价 / 投标 订单确认 发货通知 付款查询 信息共享 采购管控 分类管理 开发跟踪 支出分析 合规管理 、明确各个流程与岗位之间的职责关 系，以及各个岗位在流程中承担的角色 4 、各个流程中承担的 KPI 指标，以及相应的流程关键控 制点 5 、详细流程 PC201- 合同模板 / 条款维护流程； PC201- 合同拟定与审批流程； PC202- 合同变更流程； PC203- 合同框架协议管理流程； 本次项目主要业务流程 我们建议在本次系统中实现两大级别六大类业务流程的落地实施 集团公司 利润中心 供 应 商 管 利润中心级供应商年度评估流程 SM204- 利润中心级供应商评估结果汇总与分级管理流程 SM205- 利润中心级级供应商信息更新流程 PC001- 合同模板 / 条款维护流程； PC002- 合同审批流程； PC003- 合同变更流程； PC004- 合同框架协议管理流程； 合 同 执 行 SC001- 供应商信息修改流程； SC002- 供应商投标流程； SC003- 供应商报价流程； SC004-

产品应对方案 yonyou software Co., Ltd. NC 费用管理的使用者 企业全员 报销助理 财务人员 业务前台 业务主管、企业高管 财务后台 录入 审批 个人及部门角度查询 财务审批：审 核真实、合 法、符合制度 网上报销产品 系统要求：网页式、界 面简捷友好、流程灵活 财务审核 支付 作账 公司角度查询 费用管理产品 系统要求：与预算、财 务、资金系统紧密集成， 多组织费用管理 报销人 所在组织 组 织 报销付款 组织 报销费用 承担组织 报销预算 消耗组织 报销组织 业 务 外 部 核 算 内 部 管 理 报销人 所在组织 可用于确 定审批流 报销组织 （财务组织） 报销费用 对外报告 入财的组 织 报销付款组织 （财务组织） 支付报销 款项的组 织 预算消耗 组织 确定占用 哪个组织 的预算 费用承担组织 利润中心 （财务组织） 费用承担 部门 费用承担 利润中心 费用承担 成本中心 费用承担 预算组织 可用于确 定审批流 可用于确 定审批流 报销付款 组织，报 销记财务 账的组织 用于确定 审批流， 并与报销 组织记内 部往来 可用于确 定审批流 可用于确 定审批流 用于确定 审批流， 并记内部 考核账 确定预算 占用组织 报销单上涉及到的组织信息 yonyou software Co

供应商招标是非多，如何保证合规公正 • 分散采购，标准和执行尺度不一，存在风险隐患 CEO 5 在执行层面，传统采购各环节存在标准不清、手工繁琐、执行失控的问题 •品类多个性化多，缺标准 •需求审批繁复 • 不同类型品类参数描述差异巨大，同一品类不同用户描述差异巨大 • 不同用户在提出需求时个性化要求众多，难以满足 • 公司业务增长带来的更多需求难以满足 • 预算事后跟踪，无法事先控制 痛点 预算审核 人 需求管理 需求预算检 核 3 、需求 审批控制 审批信息 需求提交后需要进行审批，通过 人工审核来判断需求是否合理 省 执行场景 需求提交后进入审批流程，审批人对 需求的规范性、必要性进行审核 需求审批 人 需求管理 需求审批 4 、受理 控制 需求信息 需求审批通过后，采购员进行人 工受理 好、省 执行场景 采购员对审批通过后的需求进行受理， 对于不合理的需求可以退回 采购经办 标 场景 类型 场景描述 执行人 对应模块 功能点 合格的物 资服务供 应 采购寻源 过程合法 合规，寻 源结果满 足用户需 求 采购立项 1 、采购立 项 需求信 息 采购经办人根据审批通过的需求信息 进行采购立项，立项信息提交后需要 采购小组确认 快、稳 执行 场景 选择立项的需求信息 采购经 办人 寻源管理 选择需要立项的已受理 需求信息 寻源管理 维护项目的采购小组成 员

改善信息质量以更好地支 持公司的决策  更好的客户服务  大大降低错误率 – 从源头 控制质量  加强内部控制和风险管理  各单位共享最佳实践  减少各项业务周期的时间， 例如：采购、审批、信用 评估、开票、关账等  更好的流程优化及整合 7 财务共享服务中心方法论可有效助力集团实施落地 如何明确共享服务中心的职能定位 如何设置财务共享中心的内部组织架构 如何设置财务共享服务中心的岗位职责 预付款审核及核算  应付暂估 应收挂账核算 收款核算 清账核算 坏账核算 预算编制和预算系 统维护 费用事前申请审核 备用金与合同预付 款审核 常规费用报销审核 例外事项审批 费用预算控制 费用预算的管理分 析  备用金借款核算与 审核  预付款核算与审核  借款还款的清账  费用报销单核算与 审核  借款还款与预付款 核销 总 财 部 务 分布式 查询 预警 推送 追踪 方案 智能 搜索 智能预警 多指标 预警 预制 方案 指标 引用 预警 规则 数字大屏 模板 编辑 多屏 互动 多屏 管理 内容 编辑 审批流引擎 智能 运营 智能 分析 展示 26 高性能、灵活、可拓展的技术架构 快速数据整合：  丰富的数据整合通道，数据采集支持 T+0 核心技术自主可控：  基于主流开源框架自主开发，核心代码全部

战略规划权 业务控制权 业务控制权 物 资采购权 物 资采购权 权 限 纬 度 权 限 纬 度 制度优化权 制度优化权 • 统一管理品牌形象 • 各种经营管理制度由总部相关部门组织编制并审批 • 其 下属控 股公司的财务经理实行总部委派制 ; 其参股公司的总会计师、财务经理由 该公司总经理选聘 , 由总部进行资质认证 , • 在财务支出权上 , 给予分公司一定的日常经营支出权限 下属公司只负责实施 , 特 别少或不需要差异性改进 集团人力资源管控模式 不同定位模式下的集团人力资源核心职能 下属公司遵循集团各项人力资源 管理体系政策 , 自行制定本公司体 系政策 , 但需报集团审核或审批 人力资源部门主要为各下属公司 提供带有规模效应的专业化服务 公司将通过战略指标体系对下属 公司总经理进行考核 , 但考核一般 到下属公司 / 事业部的经营班子 总部对经营班子核心人员 ( 下属公司对部门经理及以下级员 工 , 具有招聘、任免、考核的权力 , 但对部门经理级任免需报集团备 案 • 下属公司能够参考也能够自行制 定各项人力资源政策 , 不需要集 团人力资源部审核或审批 • 集团人力资源部对下属公司提供 专业的顾问服务 • 建立集团人力资源的公共服务平 台 , 如信息化系统、培训平台 等 , 下属公司能够选用 • 对外派高管、财务总监具有任免 考核权

完工发货 完工发货 供应商产能盘 点与匹配（每 年两次） 供应商产能盘 点与匹配（每 年两次） 大宗原料采购 大宗原料采购 库容拆解计划 库容拆解计划 电商销售 电商销售 包材采购审批 包材采购审批 调拨 调拨 调拨指令 调拨指令 原料发货 原料发货 整个体系无预预实差体系 1 没有和预测对比显差，失去指导意 义，缺三月滚动销售计划 5 只有上市 SKU ，没有做 到数量，无指导意义 会议 一致性经营计划 RTF 三月滚动销售预测 4 周滚动销售预测 预预显差、关差 市场洞察 采购 大宗原料采购订单 商品采购订单 月度 S&OP 会议 RTF 包材采购订单审批 年供应商产能规 划 大宗原料采购计 划 月度滚动采购计 划 季度采购计划 供应商 协同生产 协同备货 协同研发 物流 收货单 发货单 调拨单 3PL 协同调度 协同发运 市计划 年度销售计划 年度销售计划 年度供应规划 年度供应规划 年度物流规划 年度物流规划 三月滚动上市 计划 三月滚动上市 计划 三月滚动销售 预测 三月滚动销售 预测 包材采购审批 包材采购审批 四周滚动供应 链计划 四周滚动供应 链计划 供应商协同 供应商协同 四周滚动采购 计划 四周滚动采购 计划 四周滚动物流 计划 四周滚动物流 计划 四周滚动库容

科目管理 凭证管理 帐簿管理 税费计算 税费缴纳 预算管理 预算分析 预算编制 预算目标预定 预算汇总审核 预算控制 预算调整 预算审批下达 预算目标分解 资金管理 中长期借款管 理 融资 管理 帐户 管理 资金计 划审批 资金计 划编制 年度资 金预算 资金 支付 组织管理 组织机 构管理 劳动定 员管理 职位 管理 招聘管理 外部招 聘管理 招聘计 科目管理 凭证管理 帐簿管理 税费计算 税费缴纳 预算管理 预算分析 预算编制 预算目标预定 预算汇总审核 预算控制 预算调整 预算审批下达 预算目标分解 资金管理 中长期借款管理 融资 管理 帐户 管理 资金计 划审批 资金计 划编制 年度资 金预算 资金 支付 组织管理 组织机 构管理 劳动定 员管理 职位 管理 招聘管理 外部招 聘管理 招聘计 科目管理 凭证管理 帐簿管理 税费计算 税费缴纳 预算管理 预算分析 预算编制 预算目标预定 预算汇总审核 预算控制 预算调整 预算审批下达 预算目标分解 资金管理 中长期借款管理 融资 管理 帐户 管理 资金计 划审批 资金计 划编制 年度资 金预算 资金 支付 组织管理 组织机 构管理 劳动定 员管理 职位 管理 招聘管理 外部招 聘管理 招聘计

管理支撑与经营绩效分析 担保业绩查询分析 合作方查询分析 客户台账查询分析 合同查询分析 保证金查询分析 异常作业综合查询 客户经理绩效统计 担保授信管理 担保申请管理 反担保信息管理 风控审批管理 合同管理 转贷管理等 到账管理 客户用款管理等 用章管理 银行放放款管理 收款结算 系统基础架构 组织架构管理 单据 / 模板管理 流程定义管理 系统管理 数据管理 接口管理 业务系统建设规划时，需要在保后管理对 提前还款及担保合同变更进行结构化处 理，这样后续才能根据上述业务数据进行 收入调整的计算。  通过调整凭证的方式进行收入的调整 客户获取 征信和评估 担保申请 现场调研 风控审批 合同登记 银行放款登记 客户信息同步 收款核销 业 务 系 统 财 务 核 算 资金系统 2 3 1 收款管理 合同信息同步 担保收入入账 收入调整 银行流水 保后管理 9 合同登记 银行放款登记 客户用款申请 审批 支付指令 付款确认 财 务 核 算 1 合同信息同步 付款记账 业务系 统（资 金系 统） 财 务 公 司 付款支付 银行支付 11 业务主线三： b. 集中支付结算 - 代偿支付业务 关键点 1 – 代偿支付记账 关键点 2 – 代偿支付应收记账  代偿支付申请需要由业务系统根据担保合同的相关内容发起并审批；  业务系统进行担保结算

财务不能在采购合同阶段把控供应商的付款计 划，对后续资金流动风险难以提前预判。 • 付款申请无法根据合同条款进行相应的自动控 制，需要财务人员自行把控风险。 现状描述 • 在采购合同阶段实现财务对合同付款方式 的审批。 • 通过规范统一付款流程，在 OA 中进行合同 付款信息呈现及分析，优化财务对付款审 批的数据支持。 • 通过前端采购合同阶段规范化采购付款申 请及系统自动按合同阶段信息卡控是否超 金额、超日期，打通采购合同、收货、采 员工借款、费用报销预算未实现在线 上管控 • 员工信息不全 • 费用报销与员工借款凭证需手工处理 现状描述 • 可提高员工满意度及减少账务手工 处理量 • 员工信息同步 • 在 OA 端可通过预算审批流程进行管 控 未来价值提升 解决方案概览 1 2 4 3 OA企业协同系统 费用报销模 块 员工借款模 块 OA 申请单 借款单与报销单关联 SAP系统 产生凭证和 SAP-AP 员工主数据通过供应商管理 FICO - 建立灵活的部门费用预算 • 年初线下下发预算编制表给各单位填 写上报 • 预算费用控制是按照年度计划审核 • 超预算则增加 预算 需通过总经理审批 现状描述 • 根据线下编制费用预算模板导入 SAP 实时同步给 OA ，在 OA 进行费 用预算管控 • 通过 SAP 成本中心费用报表分析计 划与实际差异 未来价值提升 解决方案概览