便仓库人员对物料的组织以及出入库时对物料的管 理，减少出入库移动距离、缩短作业时间，充分利 用储存空间，有利于降低仓储成本，能对商品实施 有效的保管和养护，并进行准确的数量控制，从而 大大减少仓储的风险。 方案预算 Plan advantage 3 操作人员无需专业的上岗培训，降低 人员培训周期和成本 标签显示信息可自定义，显示内 容多样化， 产品优势汇总 仓库生产现场内部管理实现无纸 化操作 具体说明 实施效果 案例预算 Plan Budget 4 日立工厂 国家电网 上汽大众 医院药库 我们的仓库及产线客户有：日本日立，国家电网、国药集团、矽品科技、上汽大众等众多公司。 预算一 实现 500-1000 个库位的精细化管理，可以减少仓库拣货管理人员 2 人，实现重点货物的精细化管理，降低错 误率，提升仓库管理水平，为公司智慧仓库无人值守迈出坚实的一步。 预算二 实现 1000-2000 1000-2000 个库位的精细化管理，可以减少仓库拣货管理人员 4 人 预算三 实现 2000 个 -4000 个库位的精细化管理，可以减少仓库拣货管理人员 6 人，实现货物的精细化可视化管 理，降低错误率，提升仓库管理水平，初步实现智慧仓储。 感谢聆听 刘振东 15998895218 www.hewells.com.cn liuzd@hiwells.com.cn 北京市昌平区立业路 13

在授权内容上，需要明确三个层次的业务、财务和人事授权 授权体系框架 支持 I • 亚太区管理架构和经理列表 • 亚太区财务授权的重要定义和政 策 • 亚太区财务授权的具体内容 – 预算编制和审批权限 – 预算 / 协议 / 订单建议和审批权限 – 付款要求和审批权限 – 印鉴 / 公章管理权限 – 授权变更 • 包括所有集团总部各职能中心 的 下属部门和区域（一级、二 级、 分公司）的各个职能部门 建立健全集团所处行业信息数据库 集团战略规划 • 滚动制定集团发展战略、业务组合，制定集团年度规划、实施措施 和 计划 • 对各战略经营单位和各区域的年度业绩目标进行分解，建议集团年 度 预算纲要 • 指导各战略经营单位制定业务发展战略及年度经营计划 , 并提出修 改 意见和方案 • 定期对集团整体经营状况及各区域的经营状况进行分析与评价 战略管理部负责制定和调整集团全球发展战略， 在年度业绩指标分解和预算纲要制定中承担重要的建议角色 有关职能界面和业务授权的特殊说明 审核经营计划的可行 性及与集团要求的一 致性，并提出经营计 划的修正建议 审核年度预算的合理 性并对各年度预算从 集团的角度进行整体 协调，提出年度预 算的修正建议 审核并调整年度经营计划及年度预算（多次往复） 综合协调，联合 下达年度经营计 划及年度预算的 修正建议 提交

薪酬总额 预算管理 Total Remuneration Budget Management 实践案例集 样例 一、薪酬总额预算管理体系 二、薪酬总额预算流程机制和关键环节 Part 1 确定机制与核定要点篇 • 案例1：薪酬总额全额挂钩企业指标—A企业采用比率控制法核定预算 总额 • 案例2：薪酬总额部分挂钩企业指标—B企业应用工效联动法确定效益 薪酬预算 • 案例 案例3：弹性增长预算—C企业通过人效指标对薪酬总额进行调节 Part 2 分类管理与考核分配篇 • 案例1：集团型企业对下属公司的分类管理 • 案例2：对下属公司/事业部/业务板块的分类管理 • 案例3：薪酬总额考核分配 Part 3 动态管理与监测调整篇 • 案例1：动态监测调整解决的问题和目的 • 案例2：动态监测调整的频率，内容指标体系，工具和平台 • 案例3：全过程监控调节机制 案例6：模型法 • 案例7：管理幅度法 目 录 三、薪酬总额预算管理专题 专题1 对标管理篇 • 案例1：对标对象选择 • 案例2：对标指标选择 • 案例3：对标评价体系和打分方法 专题2 调薪和薪酬沟通篇 • 案例1：普调和差异化调薪实践 • 案例2：薪点制和幅度值调薪实践 • 案例3：薪酬沟通实践 专题3 国企薪酬总额预算管理篇 • 案例1：工资总额分类管理 • 案例2：周期制管理

ERP 系统，本期将以 XXX 股份财务管控为试点建成 ERP 核心系统，冗余可扩展性 公司管控和决策支持 报表合并 全面预算 资金管理 供应商关系管理 系统（ SRM ） 办公自动化和工作流 企业门户 SAP NetWeaver / PI 商务智能 XX 股份 本部管控 和决策支 持 一体化 运营管 理 共享服 公司管理财务 关键指标 的展开和分析 股份公司层 战略管控 计划 预测 预算 报表 采购管理 收入管理 金融投资 在建工程 / 资产管理 预算编制 战略驱动的 全面预算管理 绩效管理 费用 / 成本管理 资金计划 报表分析 财务预测 业务计划 公司 成员单位层 执行管理 绩效考核 预算管理 财务管控总体目标： • 管控一体化 • 资金集中化 • 核算标准化 决策支持 财务核算 成本控制 会计核算 决策支持 预算控制 生产管理 设备管理 物资管理 销售管理 财务控制 自动记帐 目标 规范 计划 绩效 全面预算 资金管理 资金申请 财务报表 • 两条主线：过程风险控 制，业务核算自动化，并 将财务管控点前移 • 在日常业务执行中实现财 务业务、财务资金的信息 整合 • 三条主线：全面预算化、 资金集中、报表合并； • 明确母子公司授权，实现

• 公司发展规划 • 监控 / 投资管理 • 收购、兼并 • 战略制定 • 公关 • 审计 • 人才培养 • 法律 • 市场营销 • 绩效监督 • 监控实施与资源协调 • 财务预算执行和控制 • 业务策略制定与实施 • 各项业务运作的管理和 控制 • 接受总部监督管理 • 财务管理 / 资产投资 • 公司总体发展规划 • 监控 / 投资管理 • 收购、兼并 • • 重大投融资项目管 理 •产权管理 •证券事务管理 核心职能： • 集团战略规划 • 集团战略实施 过程监控 • 集团战略实施 结果评价与战略 目标调整 核心职能： • 资金计划管理 • 预算控制 • 共享结算 • 财务分析 • 业务过程审计监察 核心职能： • 权属公司经营者选 聘和培养 • 外派董事监事激励、 考核和奖惩 • 内部人才市场 • 培训基地 • 企业文化建设 经营协调中心 、参与审定公司重大财务决策，审定公司重大经营性、投资性、融资性的计划和合同以及资产重 组和债务重组方案，拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案等； 4 、负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准； 5 、建立健全公司内部核算组织、数据管理体系，以及会计核算体系和财务管理体系； 6 、建立企业内部会计、稽核和内控制度，完善财务治理、公司财务控制和会计机构，对会计人员 实施有效管理；

合理用药  单点登录  灵活的流程定制  多种医嘱开立模式  移动医护  患者 360 视图  智能影像识别  临床决策支持  5G 应用 提升管理水平  全面预算  人力管控  成本核算  耗材管理  物流管理  设备管理  物联网应用  BI 展示 智慧服务 智慧医疗 智慧管理 智慧医疗 • 主要面向来院就医的患者以及医院辐射范围内的居民群众。 提供数据的及时采集、汇总、分类展示、智能分析预测以构建 完善的医院管理平台，实现医院人财物与临床业务的一体化管 理、精细化管理，最终实现“智慧管理”。 智慧管理 提升管理水平 设备管理 预算管理 物资管理 成本核算 绩效考核 人力资源 综合分析 财务核算 医院 智慧管理 1 全角色应用 2 全业务覆盖 3 全数据展现 建立能够联通卫健委、供应商、医联体等 多方角色的管理平台。 1 、资源投放的 合理性 1.1 全面预算管理 1.2 成本管理 1.3 资源效益分析 1.4 绩效管理 2 、资源使用的 高效性 2.1 人员成本管理 2.2 药耗成本管控 2.3 设备成本管控 2.4 后勤成本管控 2,5 科研费用控制 3 、业务运行的 高效率 3.1 业务流程高效 3.2 信息服务高效 全面预算管理流程与逻辑 以医院经营目标为出

1 工程量清单编制..................................................................................27 3.2 预算编制与审核..................................................................................29 3.3 成本控制与分析 ............................................44 5. DeepSeek-R1 在预算编制与审核中的应用...............................................45 5.1 自动化预算编制流程............................................................. 2 成本预测与估算..................................................................................48 5.3 预算审核与优化..................................................................................50 5.4 历史数据对比分析

势的前瞻性洞察﹐如 通过消费者行为数据优化采购策略；传统财务聚焦 “事后核算”，将工作重心放在交易完成后的账务处理 , 数 智化思维则追求 “实时管理”，如通过智能系统实现费用报销的自动化审批与预算动态调整。传统财务存在 “部 门壁垒”，财务数据与业务场景相互割裂，数智化思维倡导 “业财融合”，要求打破信息孤岛，通过数据共享 实现业务流、资金流、信息流的三流合一。 转型成本难管控，盈利路径现迷茫 转型成本难管控，盈利路径现迷茫 财务数智化转型中的成本往往呈现“显性扩张”与“隐性渗透”两种特性。一方面，从财务系统的采购部署、财 务人员的数智化培训，到业财系统整合所需的流程再造，显性成本往往超出初期预算。另一方面，系统适配 损耗成本、合规风险成本等隐形成本则以更隐蔽的方式侵蚀企业利润。此外，传统利润增长模式在数智化浪 潮中加速失效，企业陷入盈利点定位困境。这种成本与盈利的双重不确定性，正迫使企业在“成本投入 费用管理建设现状：智能费控系统“形在而神未至” 在企业财务管理体系迈向数智化的进程中，财务职能正在由核算导向转型为以风险监控、资源配置与业务赋能为核心的 综合管理体系。这一过程中，智能费控作为连接预算、审批、报销、支付与分析的关键节点，正逐步从工具型应用迈向 业务决策支持的战略平台。它不仅实现费用全流程的透明可控，更通过 AI 与数据智能，实现费用使用行为的主动识别 与风险预警，引发我们对“

金蝶合作项目分享 AI在项目上的应用 01 目录 10 项目建设总体目标 1、构建石药营销预算事前规划、事中控制、事后分析的预算闭环管控； 实现预算编制到人、控制到人、分析到人、一人一张表。 2、帮助员工深入预算管理意识，促进精细化管理、优化资源配置。 预算线上化 1、通过预算与费控一体化建设，打通费用端“申请-报销-支付-入账-电子归档-分析” 的全业务链条。 2、引入先 科目 银行账户 核算维度 … 岗位 差旅 EHR 会议 预算 控制 年度目标 年度分解 年度预算分解 营销预算 管理预算 研发预算 月度预算编制 滚动校验 数据集成 组合控制 预算控制 目标调整 月度调整 预算调整 执行分析 多维分析 预算分析 预算组织 预算模板 业务规则 预算体系 预算科目 流程统一 招商CBS 付款 电子 档案 费用申请 据 平 台 4 1 2 共 享 3 5 契约锁 签章 12 预算费控建设总体变革 13 预算费控实现四个统一 14 预算体系闭环管理 15 预算编制、调整、执行、控制、分析 16 费控上线功能 17 费控实现无贴票、凭证电子化 18 费用明细台账，分析报表 19 智能预算费控项目带来的业务价值提升 20 带来的流程的提效 、管理提效 、业务满意度提升

4 5 分析门户建设 14.9 预算管理上线； ★ 14.4 内控管理与支撑 项目管理试运行及计划工作台优化； ★ 13.10 人力资源上线；流程集成与系统优化 系统优化 资产管理上线、主数据管理上线； 13.9 移动应用上线；预算编制完成 NC6 平台迁移、财务核算上线、 清源华衍水务项目实施历程 -> 全面预算 业务规范化，流程化，强化预算过程控制，通过业务管控、费用控制、资金控 制，深化预算应用。 C 预算分析 过程控制 PDCA 预算调整 A 绩效评估与 预算考核 企业战略 全面预算 控 制 控 制 控 制 用户工程 市政工程 重大费用 资产采购 D 预算执行 监控 付款申请 借款单 付款结算 报销单 项目预算 资金预算 费用预算 费用预算 P 预算编制 付款策略 经营费用 水费收款 备品备件 设备运行 采购申请 采购合同 到货通知 采购订单 临时申请 发生时序 计划预算 与业务、结算、 核算的 融合 通过计划预算融合业务管控、资金支付、财务核算，加强预算对业务过程的指导，实现战略落地 发票 清单发包 合同 费用报销 单 资金控制 库存规划