中和整合，建立单一的产品、客户等数据的企业级视图，有效促进业务的集成和协 作，并为企业级分析、交叉销售提供基础 3. 促进业务创新 消费企业业务人员可以基于明细、可信的数据，进行多维分析和数据挖掘，为企业 业务创新（客户服务创新、产品创新等）创造了有利条件 消费企业业务人员可以基于明细、可信的数据，进行多维分析和数据挖掘，为企业 业务创新（客户服务创新、产品创新等）创造了有利条件 4. 提升建设效率 通过数据平台对  其他各数据区历史数据  按数据生命周期规划归 档 平台过期数据，支撑历史数据查询 大数据区 历史归 档 数据区 Page27 企业数字化转型总体架构——数据存储层（续）  业务系统历史明细数据  打破业务条线整合数据 数据内容 主要用途 数据模型 保留周期 用户 访问模式 工作负载 可用性要求  第三范式模型  保留长期历史，需要根据主题细化  主题区 / 集市区 逆范式宽表  依赖于集市数据需求  对主题数据预加工后的结果数据  针对应用需求进行数据预连接、预汇总，为集市提供数据 主题数据区—明细 主题数据区—汇总 Page28 企业数字化转型总体架构——数据存储层（续）  按沙盘演练需求，准备的明细或汇总业务数据  为数据科学家的挖掘预测操作提供数据服务 数据内容 主要用途 数据模型 保留周期 用户 访问模式 工作负载 可用性要求

数据架构：领域模型（业务⼦子域层次） 往来⼦子域 财务配置⼦子域 财务组织 组织单元关系 财务配置 合同协议⼦子域 合同 协议 协议条款 财务核算⼦子域 核算单据 单据操作⽇日志 结算管理理⼦子域 结算单 结算单明细 核算台账 当前库存 往来流⽔水 收付管理理⼦子域 付款单 预付款 领域模型设计是最重要的架构设计⼯工作，没有之⼀一！ 应⽤用架构：系统间关系（系统层次） 财务中台系统 交易易系统 配置更更新 配置查询 初始化服务 结算域 结算单创建 结算单操作 结算单查询 收付域 收付款申请 收付款操作 收付款转账 往来域 往来记账 流⽔水查询 单据明细域 明细同步 状态变更更 明细备查 基 础 设 施 层 IaaS 分布式通信 分布式消息 关系数据库 KV存储 ⼤大数据 搜索引擎 任务调度 核算域 核算服务 凭证服务 台账查询 开放集成 数据开放

 价格补偿订单  退货采购订单  工装夹具订单  要货计划  要货预测管理  要货需求管理  要货计划  供货计划  物流清关  发货协同  收货协同 对账结算管理  入库明细管理  对账单管理  未对账列表  对账单列表  对账单差异列表  开票管理  发票列表  付款管理  预付款申请  余额 / 未清项管理 采购会议管理  议题管理  会议管理 发货协同管理  收货协同管理 客户订单管理 零件采购订单 标准委外订单 模具采购订单 一般要货订单 固资采购订单 物流采购订单 价格补偿订单 退货采购订单 对账结算管理  入库明细管理  对账单管理  未对账列表  对账单列表  对账单差异列表  开票管理  发票列表  付款管理  预付款申请  余额 / 未清项管理  物流对账管理 客户计划协同  物料要货计划 源关系 ), 创建 RFx 3.询价询价过程中可增加供应商 4.根据寻源策略是否 TR 评审 , 技术评审打 分 5.分首次询价、多轮询价 1. 按年度需求年降报 价 / 按 明细报价 2.根据成本模型明细报 价 3.定价策略 1. 会议议程安 排 2. 会议议题创 建 2. 会议结果与纪 要 1. 图纸及技术文件转 化确 2. 寻源零件清 单 供应商主数 据 ERP 供应商主数据

员工费用 报销管理 4. 存货与 成本管理 5. 资产管理 与核算 6. 总账核算 与报告 7. 资金管理 流程——识别出建议纳入 WD 共享中心的流程范围 : 共计 66 项三级明细流程 , 其 中， 53 项日常作业流程， 13 项期末关账流程 建议纳入共享中心 通过系统改造 实现自动化 2.4 应付账款管理 24 共享流程范围建议 2.1 供应商账期管理 运行供应商余额及明细表， 检查报表正确性，完成供 应商对账的活动 ▪ 向供应商发起对账，并接收 供应商回函 ▪ 汇总并分析与供应商对账产 生的差异 ▪ 运行、输出并报送供应商余 额及明细表 ▪ 检查供应商余额及明细表相 关信息的完整性、正确性 前提条件 ▪ ERP 系统需支持运行并输出供应商余额及明细表 ▪ ▪ 在共享中心运行并输出备 用金明细表、备用金分析 报告并最终由业态总部财 务完成接收等与备用金分 析报告相关的活动 ▪ 接收备用金分析报告，并知 悉本期业态备用金使用情况 及相关分析报告 ▪ 及时运行、输出和报送备用 金明细表、备用金分析报告 ▪ 保证备用金明细表、备用金 分析报告的正确性 前提条件

借：材料成本 贷：内部往来—分厂 借：内部往来—分厂 贷：材料成本 24 按照销售组织及产品类型自动出具多层级的报表 损益表 明细 示例 25 财务成本精细化、财务管理职能强化的构思 1. 成本精细化核算 （ 1 ）成本管控 & 核算模式横向可以明细产品级，纵向可以到车间级； （ 2 ）水、电、气、煤等公用费用精细化分到各生产车间（ a. 技改对自动化车间改良计量和统计 ❷ ❿ ❾ ❽ ❼ 付款计划平台 请款支付平台 图 例 应付款未 清项明细 SAP 录入 预付申请 ❸ 请款单 集成凭证 自动清账  管理范围界定： 材料采购、费用采购、外协采购 IT 采购、基建采购、资产采购  付款计划明细到每笔订单发 票，能否落地？  付款指标下达和分解明细到 具体发票，能否落地？  请款批准后的财务付款需要 自动集成凭证并清帐，如何 与资金管理接口？支付采用 折扣价格 同时扣减返点可用 额 返点使用报表实 时更新查看 即可基于同一区客 户 所归属的省区设置总限额，又可 基于单一客 户 设置总限额。 51 客 户 对账管理：对账平台 客 户 对账明细清单： 仅包括财务账信息  纵向支持按客 户 业务类型分为期初余额、当期收款、当期发货、期末余额四大维度分析  横向根据业务类型确定相关要素 • 期初余额：上月余额 • 当期收款：过账日

渠道营销活动费用报表 : 各经销商 /KA 零售商 / 在线零售商的费 用使用情况 , 包括计划中的费用和实际发生的费用 . 含每一条费 用明细 • MKT 费用报表 : 各经销商 /KA 零售商 / 在线零售商的费用使用情 况 , 包括计划中的费用和实际发生的费用 . 含每一条费用明细（不 在项 目考虑中） 终端数据 • 第三方市场份额数据 : 包括各品类 , 各品牌 , 在不同零售商 ( 包括 在 线零售商 账户交易 明细 订单付款申请 订单退款 订单付款状态 邮件 平台 短信 平台 呼叫 中心 邮件 SMS 客户 / 会员服务信 息客户 / 会员信息 会员积分兑换 企业数据总线 营销 会员 响应 促销 信息 信息 营销响应信 息 交易明细 会员信息 会员促销信 客户细分 息 立赢主数据 蓝色光标 会员信息（基本信息、 会员等级、会员积分） 交易明细 营销响应信息 积分兑换规则设置（获取 积分 x 日后可兑换等规 则） 咨询公司资产： 1. 积分兑换 （实现兑换操作开始时提供可兑积分、兑换操作 中进行积分冻结、兑换完成时积分扣除等计算逻辑） 2. 兑换记录明细查询及查询权限设置 3. 用户行为追踪 4. 会员等级 4 大核心功能设计和系统实施 基于快消集团项目的规模，我们建议分成三个敏捷开发 团队 全渠道快乐家会员平台 客户门户 1 客户门户 2

标准发票 预付 / 其他应收：自动导入生成 预付发票 应付 / 预付 信息 付款信息：自动导入付款，并核 销应付账款 预付款核销信息：自动导入并核 销历史预付发票 付款 / 核销 信息 明细 / 余额 / 账龄等 查询 凭证 生成 归档 员工自助报销平台 报销人员 审批领导 财务人员 申请报销 业务审批 财务审批 提交审批 OA 审批通过 审批通过 导入报账单 打通与后端财 务管理流程， 实现应付预算 和付款流程的 一体化、自动 化。 • 支持对不同类 型供应商自定 义相关属性和 字段，实现供 应商分类和状 态管理 • 支持供应商供 应物品、服务 的明细管理； • 未来可以通过 自适应延伸实 现供应商全生 命周期管理。 51 XX 建议关键是需要树立有效的采购管理理念和正确定位采购 职能的策略 耗费人力 从基础交易简化 -> 全流程管控 理 提交领料申请 生成出库单据 \ 领料申请打印 3 领料申请审批 账龄管理 执行出库业务 教 学 领 管 用 理 关联项目任务 生成领料头信息 领料申请审批 2 根据课程班级 生成领料明细 领料申请打印 现有量管理 执行出入库 56 实现库存管理的举措—示例 库龄分析 多币种支付环境 多地点支付环境 固定额度 出库批次 出库数量 出库时间 库存现有量 入库批次

将数智技术与财务场景深度融合，整合先进的技术和管理理念，打造分产品一本账智慧溯源体系，纵 深推进分产品核算应用，实现 5G 时代的财务数智化转型。 总体目标：通过实现数据一点汇聚入湖，依托成本明细数据及分产品核算体系，精细数据粒度， 自动输出分产品核算一本账，深化数智治理，强化分产品源头管控，细化对标分析，实现产品效益智 慧湖源，助力业务价值管理。 整体思路 : 通过纳管数据资产、穿透 支撑部门、市场营销部门、资源管理部门等管理与数据需求，共同研讨梳理产品规划、建设、运维、 销售等各个流程节点，拉通产品业财流程和运营管理脉络。业务部门主要聚焦一是产品成本效益构成 需求，需要清晰把握每项产品成本明细，包括直接归集成本类型及来源，量纲归集成本类型及分摊动因、 比例，间接分摊成本类型及分摊比例，根据产品成本分析评估成本归集准确性，做到心中有数，进而 制定相关压降措施和营销资费调整策略；二是产品 （二）运用大数据 BI 技术，实现数据一点汇聚入湖 全面盘点分产品核算数据资产，包括数据层级（本省级、地市级、省间级等）、数据类型（产品清单、 ·025· 产品效益数据、成本归集路径数据、成本明细账数据、差额比对数据、差额调整数据等）、数据系统来源（集 中化系统、报表系统、省内个性化系统等），形成一套规范数据目录，满足业财人员管理、查询需求。 大数据平台通过抽取海波龙系统、集中化成本管理系统、ERP

设备在线、离线故障检测反馈  历史数据查询  进行数据统计，用曲线、柱状表示  计费统计查询：实时查看能耗的消费情况，对分项能 耗进行分析  计费交易记录：实时查询每一笔能耗的费用明细，缴 费情况和支出明细  报表查看、打印、导出 图 5.4 能耗管理页面 5.5 停车场管理系统 停车管理系统应提供基于 TCP/IP 的网络接口，需提供实 现停车场出入口控制、车辆进出记录查询、车辆授权、车位

管理层级成本率（行政费用/营收 ＞同业均值 1.5 倍） 股权穿透图谱、 社保缴纳记录、 费用明细 智能标记“无员 工、无流水、无 资产”的三无壳 公司 ④薪酬乱象 工资总额超预算率（＞3%） 高管－员工薪酬倍率（＞8 倍且无 审批） 福利费占比（＞工资总额 15%） 薪酬发放表、福 利费明细、审批 记录 关联个人银行卡 流水，筛查“咨 询费”“服务 费”等变相薪酬 融资性贸易占比（无货权流转贸 易额/总贸易额＞5%） 担保圈规模（对外担保/净资产＞ 50%） 应收账款周转天数（＞行业均值 200%） 贸易合同+ 物流单证、征信 报告、应收账款 明细 交叉验证贸易 “资金流-货权 流-票据流”一 致性。 ⑥控股不控权 实际控制力指数（董事会席位＜ 50% 或 关键岗位任免权缺失） 参股企业分红缺失率（应分未分 红次数/总次数＞30%） 整规则，实现报表的自 动合并抵销与调整，快速合并全集团财务数据。此外，双层 ERP 的数据协同机制，支 持集团总部从法人报表合并、管理报表合并、经营绩效分析等多套报表体系中穿透到单 个子公司的明细数据，实现业财数据全级次穿透查询。 双层 ERP 凭借其独特的架构，打破了层级之间的信息壁垒，实现了全级次穿透， 为大型集团企业提供了一个全面管控、高效协同的管理平台。除了中央财务以外，集团