物料的封样进度 制造： 生产计划 蝈内营销： 蝈内 FCST ， 4 周要 货 计划 海外营销： 海外 FCST ，出货计划 财务： 成本冻结与解冻，模具订 单审核 研发： 物料规格信息 生产： 物料需求 质量： 物料品质信息 市场： 销售预测 财务： 账期审批，请款 获取信息渠道： 电话，邮件， 微信， SAP 系统， SRM 系统， 招标时间长且需求满足不 到位 2. 招标价格未得到执行的原 因难追溯，试产认证流程 可视化不足 一、整体业务框架发现痛点 1. 付款条件经常超出财务给予的付 款条件范围 2. 解冻物料工作量大，容易不及时 财务 1. 备件采购入库单 据流转效率低 2. 备件采购周期长 5.3 采购计划 管理 5.2 供应商管 理 流程识 别的痛 点数量 5.11 关务管理 ，重点需求 37 ，一般需求 8 ，痛点 64 ；可解决 83 ，有前 提的解决 15 ，可改善 27 。 12 10 8 6 4 2 干系人 - 财务会 计 干系人 - 研发部 品 干系人 - 关务人 员 干系人 - 关务人 员 干系人 - 财务会 计 干系人 - 研发部 品 干系人 - 材料仓 … 干系人 - 备件采 … 干系人 - 一般材 … 干系人 - 战略物

管理变革报告的关注点在于与信息化密切相关的管理变革要点  管理变革报告是信息化建设方案设计的第一步。其关注点在于与信息化密切 相关的管理变革要点。这种相关性体现在： 1. 配合信息化手段进行此变革可以取得明显优化效果，如财务的一级核算 问题、采购流程优化问题 2. 如果不进行变革，会对信息化的应用效果产生一定影响，如产品定义问 题、销售合同管理问题 管理变革报告的内容主要集中在 XX 钢铁上述两类管理问题，关注点包括： 生产计划与执行 1.2 财务管理 1.2 财务管理 2.1 市场和客 户管理 2.1 市场和客 户管理 4.2 生产和质 量管理 4.2 生产和质 量管理 3.2 产品管理 3.2 产品管理 3.1 研发管理 3.1 研发管理 1.1 战略管理 1.1 战略管理 预算结果 技能提高 人员需求 战略指导 决策支持 执行反馈 控制监督 收款 付款 财务分析 工作绩效 程序文件 销售订单 作业标准 产品完工 设备保障 合同评审 原材供应 备件供应 质量追溯 产品发运 1.4 质量体系 管理 1.4 质量体系 管理 质量改进需求 质量评价 采购需求 财务管理 财务管理 产品定义 产品定义 人力资源管理 人力资源管理 物流网络规划 物流网络规划 采购供应管理 采购供应管理 客户服务 客户服务 计划和订单管理 计划和订单管理 生产和质量管理 生产和质量管理

实现产品和服务的全业务流程打通，闭环管理，高效运营； 4. 打造以 SAP ERP 为核心的集成化、一体化、可扩展的信息化体系； 1. 立足于管理转型提升，将管理优化和系统落地紧密融合； 3. 实现财务业务完全一体化，发挥财务业务分析和监控价值； 5. 建立 XXXX 全球一体化数字管理平台，为快速发展打下基础； 管理提升 + 系统落地 一期项目实施计划采用“ 6+1” 模式， 6 个月实施， 1 个月上线支持 最佳实践 业务蓝图阶段主要工作成果 SAP 组织结构设计 未来业务流程设计 主数据管理设计 关键解决方案设计 业务蓝图 个数 设计文档 组织结构设计 6 业务蓝图综述文档 4 财务与成本业务流程文档 41 销售与分销业务流程文档 30 采购与仓库业务流程文档 21 计划与生产业务流程文档 20 关键解决方案 24 总 数 146 项目组通过 XXXX XXXX 能源集团系统组织架构的统一性、一致性以及可扩展性，能够通过快速复制进行系统推广实施  体现 XXXX 能源业务以及报表分析的要求，能够满足业务规则设定以及报表分析维度的统一 FICO 财务组 PP 生产计划组 MM 采购与库存组 SD 销售组 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 蓝图文档 流程总数 Visio/Word 文档完成 组内审核完成

平台与生态共建数字能力整体业务方案 5.1 EBC 运营管控平台 5.1.1 财务管控解决方案 5.1.2 资金管控解决方案 5.1.3 业务财务一体化解决方案 5.1.4 采购管理解决方案 、隆 基绿能、东方日升等均自建硅料产能；同时硅料、电池片龙头通威股份等也纷纷布局下游市场，涉足 全产业链运营。由此带来了数字化全产业链支撑的更高要求。加强集团管控能力，强化全面预算管理， 实现财务资源共享，有效管控投资，提高企业运营透明度。 大量的非标产品需求，营销端与供应链端定制化的客户需求，导致准确的交期应答相对困难， 对高级排产计划系统需求增大（APS+工业互联网）。 电池片功率 新能源光伏行业数字化发展趋势 光伏行业数字化联合白皮书 09 10 协同；海外售后服务和备件管理。 5. 全球化财务运营：财务核算和成本规则符合当地会计制度、规范和审计要求；出具符合当地 财税制度的报表；方便国内或集团公司的财务合并；建立全球预算体系和监控；海外资金中心、资金 集中管理；建立全球财务共享服务体系。 6. 全球化的人力资本：符合当地人事法规、满足统一要求的薪资福利体系；海外员工管理；海外

蓝图与实现 财务转型 财务转型 ––未来报告 财务转型 未来报告 财务转型 ––未来报告 未来报告 昆明钢铁项目进展状况 77 管理咨询 88 调研与访谈 调研与访谈 调研与访谈 调研与访谈 现状分析与设计 现状分析与设计 现状分析与设计 现状分析与设计 昆钢战略陈述 昆钢战略陈述 昆钢战略陈述 昆钢战略陈述 财务转型 财务转型 – – 现状分析 财务转型 现状分析 现状分析 财务转型 – – 现状分析 现状分析 2004/4 2004/4 2004/4 2004/4 66 55 ERP 现状分析 IT IT 基础设施规划 IT 基础设施规划 IT 基础设施规划 基础设施规划 管理模式 管理模式 管理模式 管理模式 IT IT 蓝图规划 IT 蓝图规划 IT 蓝图规划 蓝图规划 2005/1 2005/1 2005/1 2005/1 2004-6-4 2004-6-4 2004-8-15 财务 财务 IT 规划 IT 规划 ERP 战略 组织 绩效 2004-9-15 2 IBM Business Consulting Services 业务咨询服务事业部 目录  IBM 信息技术战略制定方法  对昆明钢铁业务发展战略的回顾（仅对 IT 战略有影响的部分）  应用系统远景规划  应用系统架构的主要原则和目标  集团

目标用户：中大型企业业务人员、数据分析师 核心功能：故事仪表板、自助数据集 核心价值：问题导向自助分析 企业级报表平台 产品定位：低代码 / 高时效的企业级一站式数据集成平台 专项解决方案 • 精益生产解决方案 • 财务分析解决方案 • 供应链管理解决方案 • 产销存分析解决方案 • 关键人才管理解决方案 • 销售运营管理解决方案 • 集团管控解决方案 • …… SaaS BI 目标用户：中小型企业全员 消费：电商参谋 • 时尚：飞帆云店 • 零售：门店管理助手 • 医药：SFE商业分析仪表盘 • 制造：精益生产管理平台 • 住宅：货值数字化管控 • …… FineEPM智能财务 目标用户：智能财务需求的企业管理者 核心功能：全面预算、合并报表、分析&核算、阿米巴经营 核心价值：打通预算-核算-分析-改善的管理闭环 目标用户：中大型企业IT人员、软件公司、集成商 核心功能：复杂报表、数据填报、仪表板、移动应 产、营销、安环、财务等多 主题数据应用业务场景，提 升企业数据应用能力，用数 据倒逼业务成长 全面持续发展可用的一体化数据分析应用平台建设 第 18 页 帆软 | 石油化工行业通用解决方案 制造 方案全景架构图 数据应用 中心 数据源 应用层 填报导航 预警推送 多级审核 权限分管 多级钻取 多端应用 数据管理 任务闭环 设备 生产 财务 安环 物流 PLC

......................................................................................10 四、 公司主要财务数据.......................................................................................12 公司合并资产负债表主要数据 各部门职责及权限.......................................................................................59 四、 财务会计制度...............................................................................................62 第十五章 经济收益分析..............................................................................108 一、 经济评价财务测算.....................................................................................108 营业收入、税金及附加和增值税估算表

司。目前，XXXX 公司本部设置办公室、投资发展部、工程建设部 （采购管理部）、销售事业部（与营销公司合署）、人力资源部、 财务管理部、安全环 保与监督部、生产运营部、新能源事业部（与 新能源分公司合署）、党群工作部、纪委办公室、风险管控部共 12 个部门，设立财务共享服务中心、集控中心筹备组、检修筹备组 3 个直属机构。按集团公司要求挂靠管理云贵规划发展中心。 XXXX 公司始终坚持高质量发展，履行 系统、 财务共享均在内网，存在数据交互问题，且和外部系统对接也存在 问题；投资系统与财务、工程业务系统未打通，数据无法共享，需 要靠人工填报统计；存在计划和预算不一致的问题，集团的资金计 划已经批复，但财务的预算还未下达，导致双方的信息不同步。 提升的主要建议：整合所有信息化系统，建立统一平台，实现数 据共享互通，简化操作，优化系统功能，提高工作效率。如建立投 资系统与财务、工程业务方面的投资数据接口，实现投资计划和财 筹大数据中心，未来希望能直接通过接口获取生产数据进行自动填 报，减少手工填报的错误率和工作量，满足智慧企业的建设要求。 法务系统在智能统计分析上存在不完善，推送代办不智能，缺少统 计图表。财务系统在报销操作上存在改进的地方，扫描功能不完善， 限制条件多，只支持图片方式，并限制了大小，帮助信息少，冗余 按钮过多。 （3）工程建设部（采购管理部） 存在的主要问题：目前，公司对工程建设的安全和进度有较高的

仍然较弱 B-S&OP S&OP 关注解决需求和供应的冲 突，欠缺对年度财务计划的考虑 应尽快提高 IT 支持的整体水平，并 加快决策速度 A1- 客户协同 A2- 预测周期 A3- 预测 A4- 内部协同 A5- 透明度及订单交付承诺 A6- 订单管理 B1-S&OP 会议 B2-S&OP 与财务计划整合 B3-S&OP 组织 B4-S&OP IT 支持 B5- 产品上市管理 计划物流经理 李雅 调研计划物流部相关业务 蝈内营销总部 市场部 市场部总监 俞建伟 调研市场部相关业务 蝈内分公司 总经理、计划物流经理、市场部长、办事处 经理、各渠道销售业务员、零售主管、财务 经理 贵州分公司 调研贵州分公司相关业务 总经理、计划物流经理、办事处经理、各渠 道销售业务员 深圳分公司 调研深圳分公司相关业务 计划物流经理 白秀红 调研北京分公司相关业务 计划物流经理 市场战略部 品牌营销 区域市场 市场战略 制造分公司 全球运营 中心 质量 商业计划部 流程优化 HR/ 财务 / 创新 蝈内 中蝈 北美 英蝈 …. 销售分公司 北美 中蝈 ~ 采购 蝈内 市场 销售 供应链 订单管理 品牌营销 物流 HR 财务 / 创新 GBM 组织架构 共享服务中心架构 一致协同计划 • 订单闭环 • 需求优先级 • 获利情况

人力资源管理 供应链管理 组织机构管理 财务管理 项目管理 重点项目 1 - 一号工程核智枢 ERP 建 设 供应链业务系统 经济运行系统 安全环保 信息化系统 党建数字化 质量数字化系统 商旅系统 司库系统 国资监管系统 数字档案馆 税务系统 9 支撑资本布局优 化 薪酬管理全流程在 线 阳光采购 财务穿透式监管 上报 1635 家法人机构信息 在线提报国资委 12w+ 笔薪酬数据 8 个国资委报表， 上报 2636 个采购合同 44 张财务报告上报国资委 组织机构 法人机构 1635 家 机构调整 900+ 次 人力 员工管理 7w+ 算发薪 2000+ 工资条 15w+ 项目 项目管理 6700+ 采购订单 9000+ 报销单 1w+ 财务 资产 11w+ 支付单 3w+ 交易计税 5w+ 收款 7000+ 预算编制表单 预算编制表单 100+ 中核集团 集中管控 自主经营 重点项目 1 - 一号工程核智枢 ERP 建 设 财务报告 500 份 + 财务月结 100 次 + 结转分录行 1W+ 预算控制 8w+ 项目成本单 9000+ 国资委 成本计价 6w+ 总账凭证 50w+ 应付发票 3w+ 应收发票 1w+ 库存交易 7w+ 数 据 透 明 规 则 落 地 10 供应