钢铁企业信息化总体规划设计方案

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钢铁企业信息化总体规划设计方案 埃森哲公司对项目汇报的说明  本项目汇报是对 XX 钢铁信息化建设设计方案项目的整体汇报，其内容摘 自项目的八份最终报告。  在三个月的项目时间里，在 XX 钢铁公司领导和各部门的高度重视和支持 下，双方项目组密切配合，完成了大量的工作。信息化方案设计的成果是 双方共同努力的结果。  在项目中，我们深切感受到了 XX 钢铁在清晰的战略指引下务实奋进的不 懈努力，深深钦佩 XX 钢铁高层领导的远见卓识和对信息化的深刻认识， 也深为各级干部员工勤奋敬业的精神所感动。埃森哲公司相信在各方的共 同努力下， XX 钢铁的信息化建设会最终取得成功！ 1. 设计方案的成果概要 2. 需要决策的事项 目录 XX 钢铁信息化方案设计项目是对 XX 钢铁信息化建设的整体规划 和设计 • 6.1-6.30 • IT 推动下的管理 变革要点 • 7.1-9.3 • 确定业务需求， 设计 IT 整体方案 • 7.1-8.27 • 提出评价方法， 进行软件分析 • 8.2-9.3 • 确定信息化的实 施计划 • 8.9-9.3 • 确定信息化效果 的评价体系 7.19-8.27 • 信息管理的整体规划 应用系统 解决方案 管理变革 报告 软件评价 体系 实施纲要 效果评价 体系 IT 愿景 IT 治理结 构 IT 基础设 施 双方项目组在三个月的时间里开展了大量工作，设计方案是双方共 同努力的成果 调研访谈 企管组－ 45 人次参加 生产组－ 76 人次参加 销售组－ 46 人次参加 采购组－ 30 人次参加 工艺组－ 30 人次参加 需求分析 企管组－ 20 人次参加 生产组－ 26 人次参加 销售组－ 16 人次参加 采购组－ 10 人次参加 工艺组－ 10 人次参加 软件交流 二轮共十一场交流 项目部与各业务单位参 加交流 450 人次 共同的目标，广泛的沟通，密切的配合 共同的目标，广泛的沟通，密切的配合 最终报告经多轮讨论修改，逐步完善 管理变革报告是项目的第一项重要成果，其目的是指导 XX 钢铁在 信息化助推下的管理变革 报告目的： 帮助 XX 钢铁确定实现战略目标的具体变革方向和措施要点， 指导 XX 钢铁未来几年在信息化助推下的管理变革，在此基 础上 XX 钢铁可以逐步形成操作层面的改革方案 • 6.1-6.30 • IT 推动下的管理 变革要点 交付成果主要内容： 基于 XX 钢铁现有战略前提下的现状分析 在对 XX 钢铁现状分析的基础上，结合 XX 钢铁实际和行业最佳实践， 建立 XX 钢铁的企业能力模型（到第三级） 确定能力模型中的第二级的关键能力 提出 XX 钢铁各项关键能力（在第二级）的管理变革和 IT 支撑的措 施要点，包括 - 现状分析 - 绩效基准 - 能力建设的潜在收益 - 流程优化要点 -IT 支撑要点 - 管理配套要点（包括组织结构、岗位体系和绩效考核体系方面的调 整要点） - 变革计划 管理变革 报告 管理变革报告的关注点在于与信息化密切相关的管理变革要点  管理变革报告是信息化建设方案设计的第一步。其关注点在于与信息化密切 相关的管理变革要点。这种相关性体现在： 1. 配合信息化手段进行此变革可以取得明显优化效果，如财务的一级核算 问题、采购流程优化问题 2. 如果不进行变革，会对信息化的应用效果产生一定影响，如产品定义问 题、销售合同管理问题 管理变革报告的内容主要集中在 XX 钢铁上述两类管理问题，关注点包括： - 销产衔接 - 计划体系 - 物流管理 - 质量管理 - 产品与工艺标准建立 - 面向市场的研发 - 战略管理与执行 - 销产衔接 - 计划体系 - 物流管理 - 质量管理 - 产品与工艺标准建立 - 面向市场的研发 - 战略管理与执行 - 培训管理 - 一级核算 - 成本管理 - 预算管理 - 设备检修计划 - 备件需求 - 检修项目管理 - 客户细分 - 培训管理 - 一级核算 - 成本管理 - 预算管理 - 设备检修计划 - 备件需求 - 检修项目管理 - 客户细分 - 销售渠道 - 合同管理 - 发运管理 - 客户服务 - 战略采购 - 供方管理 - 差异化采购流程 - 库存管理 - 销售渠道 - 合同管理 - 发运管理 - 客户服务 - 战略采购 - 供方管理 - 差异化采购流程 - 库存管理 在管理变革报告中，我们形成了更符合 XX 钢铁实际和便于理解的 XX 钢铁能力模型 1. 企业管理 2. 市场销售和服务 3. 产品工艺开发与管理 4. 生产计划与执行 1.2 财务管理 1.2 财务管理 2.1 市场和客 户管理 2.1 市场和客 户管理 4.2 生产和质 量管理 4.2 生产和质 量管理 3.2 产品管理 3.2 产品管理 3.1 研发管理 3.1 研发管理 1.1 战略管理 1.1 战略管理 预算结果 技能提高 人员需求 战略指导 决策支持 执行反馈 控制监督 收款 付款 财务分析 工作绩效 程序文件 2.2 计划和订 单管理 2.2 计划和订 单管理 2.3 客户服务 2.3 客户服务 4.4 物 流 网 络 规 划 4.4 物 流 网 络 规 划 4.1 采购供应 管理 4.1 采购供应 管理 4.3 设备可靠 性维护 4.3 设备可靠 性维护 1.3 人力资源 管理 1.3 人力资源 管理 市场信息 新产品 和工艺 目标市场 客户资源 销售订单 作业标准 产品完工 设备保障 合同评审 原材供应 备件供应 质量追溯 产品发运 1.4 质量体系 管理 1.4 质量体系 管理 质量改进需求 质量评价 采购需求 财务管理 财务管理 产品定义 产品定义 人力资源管理 人力资源管理 物流网络规划 物流网络规划 采购供应管理 采购供应管理 客户服务 客户服务 计划和订单管理 计划和订单管理 生产和质量管理 生产和质量管理 设备可靠性维护 设备可靠性维护 研发管理 研发管理 市场和客户管理 市场和客户管理 战略管理 战略管理 市场开拓 市场开拓 设定研究 方向 设定研究 方向 产品及工艺 设计 产品及工艺 设计 原型与测试 产品 原型与测试 产品 生产鉴定 / 转换 生产鉴定 / 转换 设备档案 设备档案 设备状态管理 设备状态管理 检修计划 检修计划 检修项目 工单管理 检修项目 工单管理 销售订单转换 生产订单 销售订单转换 生产订单 预算管理 预算管理 税收 税收 资金管理 资金管理 财务报告 财务报告 建立产品 定义 建立产品 定义 维护产品 定义 维护产品 定义 激励实现 激励实现 培训与发 展 培训与发 展 绩效管理 绩效管理 物流规划 物流规划 运输管理 运输管理 仓库管理 仓库管理 战略研究 战略研究 价格管理 价格管理 客户信用 客户信用 销售计划 销售计划 销售协议 销售协议 客户交互 客户交互 客诉管理 客诉管理 采购策略 采购策略 供方管理 供方管理 客户信息 管理 客户信息 管理 渠道管理 渠道管理 XX 钢铁能力模型总览如下 ( 包含 13 项二级能力和 56 个三级流程 ) 战略执行 战略执行 质量体系管理 质量体系管理 质量体系设计 与维护 质量体系设计 与维护 质量认证 质量认证 交货期 管理 交货期 管理 客户订单 客户订单 发运管理 发运管理 开票 开票 订单状态 跟踪 订单状态 跟踪 管理知识 资本 管理知识 资本 管理会计 管理会计 财务会计 财务会计 项目管理 项目管理 组织绩效 组织绩效 人力资源 规划 人力资源 规划 人力资源 调配 人力资源 调配 物料采购 处理 物料采购 处理 库存管理 库存管理 生产计划 排程下发 生产计划 排程下发 产品制造 产品制造 半成品 / 在 产品管理 半成品 / 在 产品管理 生产物流跟 踪 生产物流跟 踪 产品质量保 障 产品质量保 障 能源动力 保障 能源动力 保障 通过对 XX 钢铁战略的理解分析，我们建议 XX 钢铁重点建设以下 六项关键能力 公司战略 “ 成为全球最具竞争力的不锈钢企业” 信息化 目标市场  市场和客 户管理  研发管理 物资保供  采购供应 管理 运营效率  生产和质 量管理  财务管理  人力资源 管理  XX 钢铁实现战略目标，首先必须 解决目标市场问题。这需要迅速强 化市场和客户管理、研发管理两项 能力，同时建立市场和研发紧密的 协同  规模优势的企业必须建立稳固的供 应链。 XX 钢铁战略物料供应的安 全、稳定、低成本目标，要求建设 强大的采购供应管理能力  通过强化生产管理、财务管理、人 力资源管理的能力，提高内部运营 效率。保证在规模增长的同时能保 持甚至提高盈利水平，这也是 XX 钢铁成为最具具竞争力的企业必须 具备的  质量管理是一项系统工程，它主要 贯穿于生产管理、采购供应管理、 市场和客户管理、研发管理等能力 之中，在信息化建设中至关重要  这六项能力，对 XX 钢铁战略目标 的实现至关重要，应在未来几年重 点建设，并利用信息化的契机达到 国际领先的水平，每一方面都应制 定明确的目标和策略 在财务管理方面 , 我们重点在一级核算、成本管理和预算管理方面 提出变革要点建议，其中一级核算是信息化企业普遍采用的模式 基于目前的核算现状，建议 XX 钢铁采取的变革思路如下： 建立统一的会 计科目体系 明确会计核算 主体和责任中 心 制定基于一级 核算的会计核 算办法 主要任务： 主要成果： − 归纳、整理各所属单位的 核算需求，求同存异。除 非是关键的核算需求，原 则上对非关键的特殊需求 应该纳入到基本的核算体 系中 − 确保统一的会计科目体系 应该能够基本涵盖各所属 单位、部门的业务需求 − 集团公司统一的会计科目 体系 − 根据公司的整体管理架构， 明确一级核算中的会计核 算主体 − 确定各会计主体的之间的 汇报关系和核算需求 − 明确集团公司各部门、单 位的组织目标，设计责任 中心体系 − 集团公司所属的会计核算 − 集团公司的责任中心体系 − 重新复核公司的财务、会 计政策和制度，明确一级 核算体系下的财务会计政 策 − 结合企业的实际组织、业 务需求，整理、完善核算 流程 − 集团公司基于一级核算的 会计核算办法 生产管理方面的销产衔接和计划体系也是关注的重要问题 结果和影响 • 销产衔接由于受到月定价、按月交货方式的限制， 只能陆续提供一个月的合同，使制造部优化平衡 的时间较短 • 合同按节点到位率低，对某些产品没有细到规格 • 重点工序能力没有建立基于统计分析基础上的产 能标准，同时，销售部门也未能严格按确定能力 签订合同，合同签订时出现超产能的情况 • 不利于产能的优化利用，难以实现生产计划的优 化排产 • 生产计划制定比较困难，且调整频繁 • 影响合同欠产，影响合同按期兑现 销产衔接 结果和影响 • 计划多级管理的方式，不利于资源、能力的统筹 考虑和优化；计划反应链条长，不利于调整 • 容易造成生产非计划或停产，从而影响计划顺行 和合同兑现 • 计划制定层次多，难以进行全局计划的协调和优 化，难以做到市场、效益、能力的最佳结合，计 划调整随意 • 计划执行程度不足，能源动力、设备保障能力、 质量稳定性有待提高；由于信息技术手段的缺乏， 不能及时、准确获取生产实绩 生产计划 生产管理的最佳实践（ 1 ）——一体化的计划模式 计划 周期 执行 供应链 计划能力 运营 策略 战略 小时 – 日 日 – 周 周 – 月度 季度 – 年度 t 车间控制 ATP 更新 综合资源计划 客户订单承诺 有限能力计划 详细的人员计划 长期销售预测 / 计 划 能力计划 销售预测 主生产计 划 综合生产计划 物流计划 公司主计划 工厂计划 生产排序 资源分配 不同的计划组成部分需要跨流程、跨系统地集成在一起 变革思路：逐步建立一体化的计划模式 战略层计划 策略层计划 运营层计划 执行层计划 • 年度计划与预算管理应紧密结合，配合预算管理的强化和预算水平提高， 制定更为准确可行的年度计划，并与年度考核激励挂钩。 • 销售处根据市场需求，建立 3 个月的滚动销售预测。制造部根据生产产能 状况，制订 3 个月的生产产能计划。销售处与制造部根据销售预测、客户 订单、产能、能源动力、检修计划、物料资源状况制定统一的销售生产计 划，时间跨度为 3 个月，并逐月滚动。 • 销售处严格按照月销售生产计划签订合同，同时考虑客户需求，进行交货 期承诺。销售合同按周提供给制造部，用以制定周生产计划。根据轧材厂 实际情况，把周生产计划分解到日 / 班。保证产能最大，成本合理。 • 具体炉次 / 浇次 / 轧制顺序的安排也集中制定。 变革思路：逐步建立一体化的计划模式 目的 方法 按单生产 / 提高产能 / 降低成本 / 缩短交货期 / 改善客户服务 • 以月销售生产计划为指导，依据客户订单、 周生产产能、资 源限制制定周生产计划 • 根据周炼钢计划，排定日 / 班作业计划，分解到炉次 / 浇次计 划 • 根据周轧钢计划，分解到日 / 班轧钢计划，再细化到轧次 • 生产计划集中管理，二级厂的职责是严格按计划执行 • 销售处制定销售预测计划（时间跨度： 3 个月），并逐月滚 动 • 制造部提供生产产能 / 能源介质 / 检修计划 / 原料保供状况 • 销售处、制造部制定统一的销售生产计划（时间跨度： 3 个 月），并逐月滚动 • 第一个月的销售生产计划细化到品种、规格、数量 • 销售处严格按月销售生产计划签定合同 实现销产一体 强化集中计划管理 结合管理变革报告中涉及的一些问题，我们也在集团管理模式方面 给 XX 钢铁提供了一些初步建议 运营管理 资本投资 战略设计 单一主业 相关多元 非相关多元 战略控制 一业特强 JFE 钢铁 浦项 新日铁 阿赛洛 宝钢 LNM/Ispat 建议 XX 钢铁在 IT 手段支撑下，逐步完善集团管理模式，对钢铁主 业实行整合集中管理，以利于战略目标的实现 集团管理模式 借鉴浦项和新日铁的模式，对钢铁主业建议采用整合集中的管理模式 集中有利于共享资源，建设能力，增强管控力度 整合集中管理的同时符合证监会有关要求 财务管理 实现集中的财 务管理 销售管理 集团销售处和 股份公司应实 现集中统一的 销售管理，统 一销售策略， 共享销售渠道 和客户资源， 共享业务处理 平台 生产和质 量管理 实现集中的生 产计划管理和 调度管理，强 化质量管理， 增加产品质量 保证 信息管理 集团范围内信 息管理集中统 一 采购管理 进一步提高集 团采购管理的 集中度 人力资源 管理 实现统一的人 力资源管理体 系和政策 应用系统解决方案报告的目的是设计应用系统整体方案，确定对软 件的功能需求 报告目的： 设计 XX 钢铁应用系统整体解决方案，确定对软件系统的功 能需求，作为未来软件选型和实施的基础 工作思路：  对管理变革报告中确定的 56 个三级流程进行能力设计，确 定流程所需具有的业务能力，也就是 XX 钢铁未来的业务需 求  设计 XX 钢铁应用系统整体架构，明确各应用系统的功能定 位  将三级流程能力设计与应用系统架构匹配，确定业务需求在 各系统实现的划分  将整体架构中各系统的功能定位进一步明确，设计各应用系 统的功能集成方案  针对产品主数据这一重点问题，设计 XX 钢铁产品编码的属 性体系 • 7.1-9.3 • 确定业务需求， 设计 IT 整体方案 应用系统 解决方案 财务管理 财务管理 产品定义 产品定义 人力资源管理 人力资源管理 物流网络规划 物流网络规划 采购供应管理 采购供应管理 客户服务 客户服务 计划和订单管理 计划和订单管理 生产和质量管理 生产和质量管理 设备可靠性维护 设备可靠性维护 研发管理 研发管理 市场和客户管理 市场和客户管理 战略管理 战略管理 市场开拓 市场开拓 设定研究 方向 设定研究 方向 产品及工艺 设计 产品及工艺 设计 原型与测 试产品 原型与测 试产品 生产鉴定 / 转换 生产鉴定 / 转换 设备档案 设备档案 设备状态管理 设备状态管理 检修计划 检修计划 检修项目 工单管理 检修项目 工单管理 销售订单转换 生产订单 销售订单转换 生产订单 预算管理 预算管理 税收 税收 资金管理 资金管理 财务报告 财务报告 建立产品 定义 建立产品 定义 维护产品 定义 维护产品 定义 激励实现 激励实现 培训与发 展 培训与发 展 绩效管理 绩效管理 物流规划 物流规划 运输管理 运输管理 仓库管理 仓库管理 战略研究 战略研究 价格管理 价格管理 客户信用 客户信用 销售计划 销售计划 销售协议 销售协议 客户交互 客户交互 客诉管理 客诉管理 采购策略 采购策略 供方管理 供方管理 客户信息 管理 客户信息 管理 渠道管理 渠道管理 我们对 56 个三级流程进行了能力设计，下面以财务管理为例介绍 如下 战略执行 战略执行 质量体系管理 质量体系管理 质量体系设计 与维护 质量体系设计 与维护 质量认证 质量认证 交货期 管理 交货期 管理 客户订单 客户订单 发运管理 发运管理 开票 开票 订单状态 跟踪 订单状态 跟踪 管理知识 资本 管理知识 资本 管理会计 管理会计 财务会计 财务会计 项目管理 项目管理 组织绩效 组织绩效 人力资源 规划 人力资源 规划 人力资源 调配 人力资源 调配 物料采购 处理 物料采购 处理 库存管理 库存管理 生产计划 排程下发 生产计划 排程下发 产品制造 产品制造 半成品 / 在 产品管理 半成品 / 在 产品管理 生产物流跟 踪 生产物流跟 踪 产品质量保 障 产品质量保 障 能源动力 保障 能源动力 保障 XX 钢铁未来财务管理能力需求可以归纳为以下三项 财务管理层次 财务核算层次 基础工作  建立公司统一的编码体系，并利用系统固化  实现财务系统内部，即财务计划、财务核算、财务报表、管理会 计以及财务系统外部，即财务与采购、销售、生产、设备维护、 人力资源等系统的无缝集成  实现与业务流程集成的财务核算  快速、准确、灵活编制财务报表  实现成本随工艺流程一体化  实现实际成本核算，标准成本管理  实现全面预算管理  实现资金的集中控制与资本运作管理  进行多维度的、灵活