智慧企业经营分析平台建设方案

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智慧企业经营分析平台建设方案 经营分析平台 整体概述 第一章 目录 Contents 经营分析平台 预置报表 第二章 经营分析平台 业务模型设计 第三章 经营分析平台 报表设计 第四章 经营分析平台 移动展示 第五章 1经营分析平台 整体概述 P4 经营分析平台解决方案蓝图 系统数据 财务会计 Excel CRM Silverlight\WPF 多端展示 门户仪表盘 移动设备 图形报表设计 （新建、复制、导入） SQL Oracle （业务领域模型及数据） 云之家 / 微信集成 成本管理 资产管理 供应链 生产制造 人力资源 其它 ERP 套打设计平台 字段集、控件集 属性组合 发 布 展 示 数据模型设计平台 业务模型设计 （新建、复制、导入） 多数据中心支持 （数据整合分析） Excel 、其它 ERP 数据合并整理 交互类报表 （联动、钻取数据） 合并类报表 （财务、组织） 图形类报表 （指示器、趋势图等） 列表类报表 （表格、交叉表、图表） P5 经营分析平台技术架构蓝图 2经营分析平台 预置报表 P7  财务分析和销售分析两大主题，共 14 张。 预置报表 财务主 题 销售主 题 P8 销售分析——销售地图 主要功能 业务价值 帮助企业领导者直观了 解到各个区域市场的销 售情况，及时开拓市场， 以提高企业的竞争力。 1 、展现企业在各个市 场区域的销售情况，包 括本期以及去年同期的 销售情况 2 、准确定位到各地区 销售趋势。 3 、点击区域可以查看 销售明细 通过颜色区分，点击地 区可联动明细图表和排 名图。 P9 销售分析——销售收入 主要功能 业务价值 提供客观量化数据，帮 助管理者发现经营过程 中的问题和管理漏洞， 从而为决策层提供依据 来查找原因、制定相应 措施，不断改进工作， 促进企业持续稳定发展。 1 、展现企业整体的经 营状况，包括本月销售 收入、同比、本年累计 总收入以及利润估算等 重要指标。 2 、展示企业销售收入 的不同维度的饼图，全 方位立体的了解企业销 售情况 点击饼图或柱子即可联动所有图表 P10 销售分析——客户分析 主要功能 业务价值 提供有效的客户数据， 帮助决策者对客户进行 全面的了解和差异化客 户，有针对地对客户进 行投资，做到游刃有余。 展现客户订单金额排名、 客户利润排名、客户订 单金额同比排名以及客 户占比等重要的客户分 析指标。 通过柱状图和条形图组合，同时 反映客户订单情况和趋势。点击 可联动排名和指示器内容。 颜色标记重要指 标，并设置条件 着色显示，直观 清晰 P11 销售分析——产品分析 主要功能 业务价值 帮助企业了解产品的市 场反应，指导企业制定 合理的营销政策进行积 极的产品结构调整，以 提高企业的竞争力。 展现产品销售额及其占 比、毛利、毛利率、产 品销售排名等常用分析 指标。 通过圈的大小和密度区 分，点击可联动整个页 面。 饼图展示收入占 比，点击联动整 个页面。 支持钻 取 P12 销售分析——销售信用 主要功能 业务价值 提供全面的客户信用分 析面板，展示客户的资 信状况，使企业管理者 对客户选择、交易条件 有正确的判断，减少企 业交易风险，维护整体 利益。 展现客户信用排名、客 户信用等级占比、客户 信用明细、整体信用状 况、整体授信额度以及 使用额度和超标比例等 常用分析指标。 采用堆积柱状图，展示客户信用状况，点击 可联动整个页面。 P13 销售分析——订单准时率分析 主要功能 业务价值 对交货及时率的分析， 将有助于企业持续改进 内部流程，提高客户满 意度和信任感，增进客 户关系。 展现客户交货准时率、 订单金额及数量、发货 金额及数量、开票金额 及数量、订单金额占比 等常用分析指标。 折线图形象展示本期和同 期的发货及时率以及月度 趋势。 条形图展示产品发货及时率 情况，点击联动整个页面。 条形图展示客户发货及时率 情况，点击联动整个页面。 明细表中对发货及时 率进行预警提示。 P14 财务分析——经营大盘 主要功能 业务价值 直观展现企业的经营状 况，反映出企业的成长 性，帮助企业判断投资 行业的可行性，做出正 确地决策，提高企业的 经营效率。 展示毛利率、净利率、 负债率、净利润增长率、 净资产收益率等重要经 营指标。 多个指示器展示当前重要经营指 标。 采用多页签， 在同一页面切 换显示各个指 标。 P15 财务分析——损益分析 主要功能 业务价值 对盈利的分析，帮助企 业洞悉财务状况和经营 成果，使企业能够有效 运用其经济资源和资本 获取更多利润，让企业 利润和价值最大化。 展现主营业务收入、主 营业务成本、期间费用、 营业利润、净利润等核 心财务数据，和相应的 月度变化趋势及主营业 务利润率等常用分析比 率。 对重要指标 进行预警提 示。 采用多页签，在同一页面切换显示各个指 标。 P16 财务分析——资产负债分析 主要功能 业务价值 对偿债能力指标的分析， 帮助企业对财务结构稳 健性和清偿债务的实际 能力进行分析，揭示企 业举债的合理程度与举 债经营的效果。 展现资产分析、负债分 析、所有者权益分析以 及重点项目（存货、固 定资产、应付款）分析 等重要偿债能力分析指 标。 点击饼图，联动整个页 面。 对重要指标 进行预警提 示 采用多页签，切换 展示详情。 P17 财务分析——经营效率 主要功能 业务价值 帮助企业分析其利用资 金效率，为企业管理者 深入认识企业盈利能力 和风险水平提供有用的 信息，提高企业管理水 平。 展现现金周转天数、存 货周转天数、应收账款 周转天数、应付款周转 天数等关键营运能力分 析指标。 折线图直观显示关键营运能 力分析指标。 P18 财务分析——资金分析 主要功能 业务价值 帮助企业分析资金的流 向，引导企业采取合适 的资金管理方法，以达 到既能合理使用资金， 又能加速资金周转，提 高使用效率，降低企业 财务风险的目的。 展现本日 / 本周 / 本月 的收入、支出和结余分 析、资金类型占比分析、 资金流入流出分析、资 金变化趋势分析等资金 动态指标分析。 明细表中记录每日小计，并直观体现流水账目。 饼图展示资金余额结构， 点击联动整个页面。 通过组合图区 分，点击可钻 取。 P19 财务分析——应收分析 主要功能 业务价值 帮助企业对实际经营情 况和客户信誉情况分析， 有助于企业制定合理的 信用政策，促进销售， 扩大销售收入，提高竞 争力。 展现本期 / 本年的应收、 已收、未收、应收余额 趋势、账龄分析、客户 应收余额和结算组织应 收余额等重要应收账款 分析指标。 通过组合图形，展示本 期应收情况。 饼图展示账龄分 析，点击联动整 个页面。 P20 财务分析——费用分析 主要功能 业务价值 帮助企业对费用结构进 行全面分析，研究费用 升降的形成原因，对费 用进行有效、合理的控 制，寻求降低成本费用 的措施。 展现财务三大费用（财 务费用、管理费用、销 售费用）及其明细科目 的指标分析。 饼图展示收入占 比，点击联动整 个页面。 对关键指标进行预警提 示 拖动左右边界，定 位图表当前显示范 围。 P21 财务分析——科目多维度分析 主要功能 业务价值 通过对报表进行多维度 组合分析，为企业提供 立体化、多视角的、有 渗透力的数据，帮助企 业进行具有预测性的、 潜在的业务分析。 按供应商、部门、客户、 员工、费用项目、资产 类别、组织机构等核算 维度展示科目余额表相 应值。 对列维度数据，支持右 键选择增加列或删除列 经营分析平台 3业务模型设计 业务模型设计流程 数据中心 WISE 账 套 EXCEL 其它 ERP 创建业 务模型 文件 业务单据 表 相关基础 资料表 关联单据 表 增加 数据源 增加表 数据处 理 构建 业务模 型 关联表 合并数据 添加字段 重命名 字段 P24 主要功能 业务价值 整合多种数据，能同时 从 K/3 WISE 和金蝶云 获取数据，达到真正的 支持多种数据、无缝连 接。 支持多种数据接口，不 仅可以从 SQL Server 、 Oracle 、 Sy base 等多种数据库中抽 取数据，也可以从 Excel 、 TXT 等平面文 件抽取数据；还支持从 K/3 系统中读取数据。 多种文件 多种数据库 增加数据源——多种数据库和文件类型 P25 主要功能 业务价值 标准数据结构，适用多 个系统。 支持拖动字段右侧进行 关联，操作简单方便。 添加数据表 销售事实表 物料纬度表 门店纬度表 支付 纬度表 促销 纬度表 会员 纬度表 地区 纬度表 销售方式 纬度表 职员 纬度表 P26 主要功能 业务价值 通过对报表进行多维度 组合分析，为企业提供 立体化、多视角的、有 渗透力的数据，帮助企 业进行具有预测性的、 潜在的业务分析。 维度来自多个表时，会 进行内关联； 值来自多个表时，会进 行左关联； 多表关联时，没有选择 字段的表不会影响到其 他表。 数据处理——关联关系 P27 主要功能 业务价值 根据业务需要，重构数 据模型，操作简单快速， 提高业务效率。 更新数据或表结构，重 新构建数据模型。 构建业务模型 发布变动：  改变表结构  数据不改变 发布完整：  改变表结构  数据也改变 P28 备份 主要功能 业务价值 管理工具 恢复 为数据及模型提供其他 管理：备份、恢复、数 据更新、导入主题、 切换账套等。 有效管理数据，轻松掌 控业务。 数据更新 导入主题切换账套 P29 切换账套 注册账套 主要功能 业务价值 管理工具——切换账套 确认切换操作 为数据模型切换数据源， 使用当前所需的数据进 行分析。 快速切换数据源，有效 分析业务数据。 等待完成切换 查看账套名称和切换结果 4经营分析平台 报表设计 P31 主要功能 业务价值 界面设计——用户类型 分配经营分析平台用户 类型，明确各类用户的 权限范围。 增强数据安全性。 PS ：新增用户后，必须设置密码才能登录经 营分析平台，不支持无密码登录。 管理中心 用户 新建用户 管理员 开发用户 普通用户 用 户 类 型 浏览报表 新建报表 编辑 / 浏览报表 管理权限 新建报表 编辑 / 浏览报表 P32 主要功能 业务价值 界面设计——报表控件 提供丰富的报表控件， 如指示器、饼图、散点 图、漏斗、多页签等， 适应多种应用场景。 多样化的控件图表展示， 使业务具体化、形象化， 能够准确察觉数据问题， 从而洞察业务问题。 P33 主要功能 业务价值 界面设计——报表控件 提供丰富的报表控件， 如指示器、饼图、散点 图、漏斗、多页签等， 适应多种应用场景。 多样化的控件图表展示， 使业务具体化、形象化， 能够准确察觉数据问题， 从而洞察业务问题。 标准控件 功能描述 指示器 为展现一个或两个作为数字、计量器或股票的数值提供了各种各样的选项 饼图 用来分析对比项目的组成结构或比重 柱状图 用于展示一段时间内的数据变化或显示各项之间的比较情况（一系列垂直 条） 条形图 用于展示一段时间内各个项目之间的比较情况（一系列水平条） 折线图 用于比较等间隔上数据的变化趋势 交叉表 用于快速地总结和分析大量的数据，可视化数据的最有用的控件之一 散点图 用于比较在不均匀时间段内的走势，显示不同数据点之间的关系 面积图 用于展示一段时间内数据变动的幅值，强调大小随时间发生的变化 日历热图 在日历的日期上对数据进行可视化，更加容易确定每天的运行形式和异常 地区地图 将地理数据可视化为地图上的一个多边形 雷达图 用于展示独立的数据系列之间，以及某个特定的系列与其他系列之间的关 系 中国地图 用于展示中国区域的数据分布 多页签 用于在同一页面切换展示不同数据 漏斗 用于业务流程比较规范、周期长、环节多的流程分析 树形图 是一个多维控件，以嵌套矩形的形式显示分层数据 P34 主要功能 业务价值 界面设计——快速创建图表 1. 快速添加分析字段； 2. 快速切换分析的数据 源； 3. 快速选择控件类型。 快速创建业务分析图表， 有效地分析数据，察觉 业务问题。 分析数据 数据源 控件类型 P35 主要功能 业务价值 界面设计——高级创建图表 1. 选择控件类型； 2. 根据控件类型，将数 据进行多个维度的分析， 并能选择多种函数公式； 3. 支持设计控件和图表 的展示方式； 4. 设置筛选器以及筛选 条件； 5. 设置图表名称。 创建复杂的业务分析图 表，从多个维度对数据 进行有效分析，呈现业 务现象，帮助决策者全 面考虑问题，洞察业务 漏洞，提高解决问题的 效率。 分析数据 不同维度 设计面板 控件类型 P36 主要功能 业务价值 界面设计——统计分析函数 为分析字段提供丰富的 高级统计分析函数，如 求和、增长率、时间差 等，有效计算业务中的 环比、同比等复杂指标， 准确计算结果。 帮助用户对复杂数据进 行快速分析，并获得准 确的关键指标结果，提 高分析效率和准确度。 丰富的分析函数：平均值、 计数、求和、增长率、 最大值、时间差等。 ¾ Óª·ÖÎöƽ̨º¯Êý ˵Ã÷ P37 主要功能 业务价值 界面设计——发布到业务系统 1. 将分析页面发布到指 定的业务系统； 2. 方便用户在所关注的 业务系统目录下查看报 表。 实现分析页面与业务系 统之间的无缝联结，方 便用户进行多角度分析 问题。 P38 主要功能 业务价值 界面设计——数据权限管理 1. 针对数据模型，对用 户或用户组设置访问权 限； 2. 针对数据字段，对用 户或用户组设置权限。 根据业务数据，对用户 和用户组设置权限，保 证数据的安全性。 访问权限与数据安全 数据安全 访问权限 5经营分析平台 移动展示 P40 主要功能 业务价值 移动展示——手机端 支持在手机、平板、云 之家等移动端进行报表 浏览，只需在手机浏览 器中输入服务器的 IP 地 址即可，无需安装其他 插件。 满足用户随时随地查看 报表，分析业务的需求， 帮助用户更好地处理业 务，运筹帷幄。 P41 主要功能 业务价值 移动展示—— IPad 支持在手机、平板、云 之家等移动端进行报表 浏览，只需在手机浏览 器中输入服务器的 IP 地 址即可，无需安装其他 插件。 满足用户随时随地查看 报表，分析业务的需求， 帮助用户更好地处理业 务，运筹帷幄。 P42 主要功能 业务价值 移动展示——云之家 支持在手机、平板、云 之家等移动端进行报表 浏览，只需在手机浏览 器中输入服务器的 IP 地 址即可，无需安装其他 插件。 满足用户随时随地查看 报表，分析业务的需求， 帮助用户更好地处理业 务，运筹帷幄。 谢谢你的观看