项目编号： 金融银行核算流程引入 DeepSeek AI 大 模型应用 设 计 方 案 目 录 1. 引言....................................................................................................................................... ........................................................................................6 1.2 金融银行核算流程现状............................................................................................... .........................................................................................12 2.1 提升核算效率.................................................................................................

计划不准、采购到货难跟踪、在制品管理不清，质量问题时有发生； ⑥ 人事管理、薪资核算还依赖手工； ⑦ 职责不清、重叠，流程不规范，工作相互推诿，效率低、随意性大。 3、缺少精确的成本控制 ① 财务与业务脱节，成本的分析和核算不准确； ② 成本核算粗放，对边角料、回炉料的核算不合理； ③ 工程部门对产品生命周期成本关注不够。  顺腾公司信息化总体需求： 业 6、要能够支撑全面质量管理体系，符合行业 QS9000/TS16949 要求，包括采购入库检 验、在制品检验、成品检验等； 7、要能够支撑企业对产品生产和经营过程中所发生的产品成本有组织、有系统地进行 预测、决策、计划、控制、核算、分析和考核等一系列的管理工作。 三、 信息化现状评估 信息化现状评估是为了发现信息化现状与业务需求之间的差距，从而明确未来信息化 改进和发展的方向。近年来，顺腾公司业务突飞猛进，信息化水平却相当落后。目前公司 系统外，生产物流系统全是手工操作。由于缺乏统一的信息共享平台，业务运作效率 低、出错多，部门间协调工作量大，沟通成本高。目前，公司处于转型期，未来几年有可 能发展成为集团企业，组织架构由目前的职能型变成矩阵型，几个分厂变成独立核算的子 公司，设立海外分支机构。并且，在做精主业的基础上，逐步涉足航空等其他机加工行业。 这些要求信息系统必须支持集团财务，必须适应组织架构的调整，满足经营业务的拓展， 体现出柔性和前瞻性。 2、管

有相应的接口，能够相互集成。 (2) 功能 1) 帐务处理 以记帐凭证为原始数据，采用借贷记帐法的核算主体。包括凭证处理、科 目汇总、记帐、对帐和结帐。 2) 工资核算 设置工资模式、工资项目、统计口径、形成工资发放表、汇总表、工资 条。并进行汇总计算和自动转帐。 3) 燃料/材料/人工等成本核算 设置成本项目、核算帐户、间接费用的分配及转帐方式、完工产品的编 号和属性、成本对象等，同时按分配数进行预分配、费用分配，并进行产品结 8) 审计管理 按照审计的标准对工程（检修）费用预算、决算、物资采购合同，进行审 计核算。 可修改编辑 精选资料 9) 帐务管理 建立总帐、名细帐，并自动生成财务报表。 10) 核算管理 包括货币资金核算、工资核算、成本核算、燃料核算、材料核算、固定资 产核算及利润核算。 11) 财务分析 包括成本分析、资金分析及利润分成。 4.3.2. 计划统计管理 。  燃料管理信息：燃料采购计划、燃料合同、燃料验收、燃料结算、燃料 消耗存储信息、燃料盘点信息等。  物资管理信息：物资计划、物资合同管理、采购管理、物资仓储管理、 物资统计分析、材料核算管理、市场信息分析、备品备件管理等信息。 可修改编辑 精选资料  安全管理信息：设备事故、人身伤亡事故、一、二类障碍、安全记录、 安全大检查等；  考核管理信息：部门、班组工作计划、指标完成情况；运行指标的完成

有限公司 织单元的以精确、高效、协同和持续运行。建立集团、矿、部门、区队、班组、 个人六级市场体系，涵盖物资市场、设备市场、安全市场、资金市场、服务市 场等内部市场交易，实现各层级市场主体的预算、核算和及结算，有效提升全 员绩效水平。 （3）以灾害成因理论为指导，管理手段为支撑，信息化手段为保障，实现 安全风险有效防控。 煤矿安全生产动态诊断与决策支持以云计算、物联网、数据挖掘技术为支 方案设计纳入管理的煤矿主数据有七大类，分别是:组织机构、员工、物资、 供应商、客户、金融机构和核算科目等，如图 4-1 主数据分类所示。 图 4-1 主数据分类 员工、金融机构和核算科目主数据的管理只有一个业务主管部门，数据源 比较单一，员工主数据的源只有 ERP 的人力资源管理系统，金触机构和核算科 目主数据的源只有 ERP 财务系统。组织机构、物资、供应商、客户比较复杂， 管理的业务 6-192 输送机原始参数录入 875 XX 有限公司 图 6-193 输送能力核算 图 6-194 托辊的确定 876 XX 有限公司 图 6-195 特种阻力计算

将来可能会出现的环保问题；并能解决 现实中真实发生的环保问题；从而改善环境，提升居民生活环境的质量，和百姓生活的福 祉。 平台建成后，将形成一个完整的基于大数据的生态环境数据智能化收集、智能化核算分 析、智能化发布和智能化监管体系，这一平台体系可以把生态环境状况，全面、直观地展现 给政府部门和社会公众。同时环保部门可以重点关注周边生态环境实况。通过可测量、可核 查的生态环境数据，为生态 常规大数据处 理；常规大数据处理为上层及推荐引擎的数据统计、数据分析、数据预警、数据挖掘提供支 撑平台。 环保推荐引擎完成数据挖掘与专题分析任务，为上层提供判定结果。集成多种模型算 法，优化核算模型，温室气体排放因子测算，对排放因子测算和数据质量控制，进行准确性 判断。为城市管理者提供 现状评估、趋势预测、潜力分析、目标制定分解及跟踪等辅助决策 服务。通过成立专家评估委员会，对排放 加以深入推敲。控制指标包括排放系数统计信息分类的所有指标。建立企业生态环境价值评 估模型，分析研究主要行业生态环境对比研究行业不同规模、不同性质、不同层次的温室气 体排 放情况，融合生态环境的核算、因素分解分析、模型、峰值预测、情景潜力研究和减排 路径分析，为低生态环境策略制定提供可量化的决策依据。建立生态环境评价与挖掘平台， 自动完成主要行业基 于温室气体排放分析研究报告，为工业源的温室气体排放研究、评估以

电费、材料消耗、管 理费用等因素进行成本的定额、计划、控制、核算、分析以及考核。 成本费用的数据来源有多种形式，例如：可以手工录入，也可以 直接从财务系统、物资管理供应系统、人力资源管理系统等子系统中 直接取数。 >系统功能 成本管理系统按照成本管理的业务流程分为以下几个部分：成本 基础信息、成本定额、成本计划、成本核算、成本考核、成本分析。 1) 基础信息维护：维护成本管理基础数据信息，数据统一录 业管理要 求的核算方法 对实际发生成本进行核算，以便各级管理者可以从不同 角度全面了解 企业的动态生产成本发生情况和变化趋势。提供计划调整的功能，系 统自动记录调整情况。提供各项成本费用实际数与计划数的对比。 4) 成本核算管理：录入相关的数据，核算成本。可以核算矿 成本、集团公司的成本、生产单位的成本和工程项目的成本。 5) 成本考核管理：以成本核算和定额为依据，对各个部门和

上传前，务必评估文件有无敏感隐私数据。若包含个人身份信息（如身份证 号、银行卡号、姓名、联系方式等） 或商业机密信息（如未公开商业计划、财务 报表、客户数据等），需谨慎上传，以防数据泄露，比如工程审计文件中的施 工 方成本核算明细等。 若因特定任务必须上传含隐私数据的文件，建议先脱敏处理，如用 * 等符 号替换身份证号、银行卡号关键信息， 或加密后上 传。同时， 关注 DeepSeek 平 台的 成本分析问答示例 37 图 5-8 成本分析问答示例（续） 从 图 5-8 成本分析问答示例（续）中可以清晰地看到生成的各项数据，以及 与以往数据的对比和优化建议，从而为成本核算和成本分析提供核算结果。 5.5 工程图纸测算工程量 5.5.1 工程量测算概述 工程图纸是计算工程量的主要依据，通过详细解读图纸，按部位或系统分 类， 依据定额或清单规范逐项计算。首先， 需全面、准确地理

病案管理系统 1 55. 疾病监测上报 1 56. 不良事件管理 1 57. DIP/DRGS 医保精细化管理 1 58. 运营管理 物资耗材管理系统 1 59. 消毒供应管理系统 1 60. 成本核算管理系统 1 61. 医院预算管理系统 1 62. 绩效考核管理系统 1 63. 财务管理信息系统 1 64. 医疗统计报表系统 1 65. 随访管理信息系统 1 66. 数据中心 临床数据中心 支持查询某一住院病人的医技情况。 8 信息查询 1.提供医技清单、医技用药、结果报告、科室工作情况、设备益时 段、总和分析、诊断结果统计分析等查询功能。 2.可按检查项目、申检医生、申检科室、执行医生等分别统计科室 经济核算情况。 7.1.7、住院登记收费系统 7.1.7.1、出入院管理 出入院管理完成住病人的登记和出院结账工作，并且管理病人的多种方式 预交金，维护病人的信息。病人入院后向病区发送信息，出院时从病区读取信 7、住院报表 提供在院资金对比表、结帐汇总统计表、收入汇总统计表、医疗保险统计 表、性质费用汇总表、单位费用汇总表、在院病人汇总表、出院病人汇总表、 欠费病人汇总表、月结病人汇总表、住院收入核算表、医技收入核算表等住院 报表。 7.1.7.8、信息查询 提供在院病人费用查询、在院费用清单查询、历史结算查询、发票合并打 印、票据使用查询、住院病人查询、预约病人查询、病人档案查询。 7.1.8、聚合支付管理系统

据 库（China High Resolution Emission Gridded Database，CHRED）、 中 国 碳 情 速 报 技 术 体 系 (CCW)、 CEADs《中国分部门核算碳排放清单 1997-2021》、中国工程院《我国碳达峰碳中和战略及路径研究》报告、 《中国长 期低碳发展战略与转型路径》综合报告、《面向碳中和目标的中国工业部门减排路径与战略选择》报 告、IEA《中国能 第 2 章 钢铁行业碳中和技术展望 钢铁行业作为中国工业最大的温室气体排放部门， 其脱碳的时间表和路线图对于工业领域 实现碳中和目标至关重要。本报告核算碳排放的边界包含钢铁生产过程中的直接排放和间接排 放， 按照国民经济行业分类对应产品代码包括炼铁（3110）、炼钢（3120）、钢压延加工 （3130）。钢 铁行业传统常规生产工艺为高炉 第 3 章 水泥行业碳中和技术展望 水泥行业是中国工业实现碳中和的关键行业之一。本报告核算碳排放的边界包含水泥生产 过程中的直接排放和间接排放。按照国民经济行业分类产品代码为水泥制造（3011）。新型干法 技术是当前水泥行业最常规的技术，碳中和技术的分类通常基于技术途径、减排机理及实施路

（18）境外债券承销是否执行 ESG 评级穿透审查，募集资金用途是否与东 道国环保法规冲突？（比对国际绿色金融标准，核查境外法律意见书内容） （19）自贸区分账核算单元是否严格隔离资金，跨账务单元调拨是否具备 真 实贸易背景？（检查分账核算系统设置，验证资金调拨审批单据） 6 、操作风险 （20）移动展业设备定位功能是否实时监控，超出预设地理围栏是否自动 锁 机？（实地测试 PAD 设备定位功能，检查异常移动预警记录） （一）基础审计场景应用问题 16 1 、财务审计相关问题 （1）银行财务报表是否完整反映所有表外业务及或有负债，是否存在未披 露的担保或承诺事项？（检查表外科目明细及合同协议） （2）利息收入与支出核算是否遵循权责发生制原则，是否存在跨期调节利 润或隐藏不良贷款的行为？（核对利息计算表与资金流水匹配性） （3）贷款损失准备金计提是否充分，是否依据监管要求动态调整模型参数 以反映信用风险变化？（评估拨备覆盖率与不良贷款偏离度） 期闲置资产的情况？（抽查资产使用记录与评估报告） （6）税收优惠政策的适用是否符合法规要求，是否存在滥用税收筹划导致 税务合规风险？（核查税务申报材料与政策适用条件） （7）外汇业务损益核算是否准确，是否建立有效机制应对汇率波动对财务 报表的影响？（分析汇率敏感性测试结果） （8）中间业务收入确认是否完整，是否存在通过拆分合同或延迟入账规避 监管的情况？（追踪服务协议与收入确认时点）