产计划生成备料计划时提供默 认使用工段 R-5.10-002 采购信息记录价格单位维护错误 财务会计 采购计划 / 采购商务 1. 系统支 撑 1. 系统增强检查采购价格单位 与成本核算批量是 否 一致 R-5.10-003 银行账户信息未维护进供应商主数 据 财务会计 采购商务 1. 流程业务规则 1. 调整供应商主数据维护流程， 将供应商银行账户信息维护增 价格单位与成本批量不一致 供应商主数据无银行信息 检查合同完整性 冻结或解冻物料成本 检查集成过账凭证正确性 组织季度、年度库存盘点 发票校验 供应商付款 维护物料数据会计视图信息 冻结或解冻物料成本 维护供应商会计视图信息 保税料、玻璃、 IC 优先盘点 同一物料组的物料付款条件保持 一致。 采购信息记录提示价格单位与成 本批量不一致 采购商务 & & 招投标 库存管理 采购 & 付款 采购主数据 采购控制 合同协议签订 采购收货入库 盘点 采购付款业务核算 物料主数据 供应商主数据 场景 1- 财务会计 - 现状体验旅 程 二级流程： 三级流程： Thinking 改进提升点 Question 痛点 Feeling 用户感受 Doing 用户行为 失望 开心 83 84 甲方集团数字化转型 管理财务业务规划

质量认证 交货期 管理 交货期 管理 客户订单 客户订单 发运管理 发运管理 开票 开票 订单状态 跟踪 订单状态 跟踪 管理知识 资本 管理知识 资本 管理会计 管理会计 财务会计 财务会计 项目管理 项目管理 组织绩效 组织绩效 人力资源 规划 人力资源 规划 人力资源 调配 人力资源 调配 物料采购 处理 物料采购 处理 库存管理 库存管理 建立统一的会 计科目体系 明确会计核算 主体和责任中 心 制定基于一级 核算的会计核 算办法 主要任务： 主要成果： − 归纳、整理各所属单位的 核算需求，求同存异。除 非是关键的核算需求，原 则上对非关键的特殊需求 应该纳入到基本的核算体 系中 − 确保统一的会计科目体系 应该能够基本涵盖各所属 单位、部门的业务需求 − 集团公司统一的会计科目 体系 − 根据公司的整体管理架构， 明确一级核算中的会计核 算主体 − 确定各会计主体的之间的 汇报关系和核算需求 − 明确集团公司各部门、单 位的组织目标，设计责任 中心体系 − 集团公司所属的会计核算 − 集团公司的责任中心体系 − 重新复核公司的财务、会 计政策和制度，明确一级 核算体系下的财务会计政 策 − 结合企业的实际组织、业 务需求，整理、完善核算 流程 − 集团公司基于一级核算的 会计核算办法 生

采购信息记录 （ SAP ） 5. 按照销售区域 维护标价 成本估算 & 维护标 价 新品开发 询报价处理 研发部 & 资源开发 & 工艺 营销管 理部 财务成本 会计 & 营 销 6. 结合标价提供报价 系统外操作 和现状相比，变化点： 销售区域负责 人 & 营销副 总 & 总经理 7. 当标品非标品的报 价低于标价 为了获得成品成本 为了获得 度，效率低下  创建交货单， SAP 与 WMS 进行接口，把 SAP 的交货单信息传给 WMS ， WMS 拣配扫描出库以后， WMS 再把交货单回传给 SAP ， SAP 自动过账减少数量同时 生成会计凭证，减少库存金额。实现后勤与财务集成，避免人为出现错误的风险。  创建交货单时系统进行可用性检查，以便核查库存数量及交货单数量是否正确。  国外非关联账期客户计划发货时，会自动计算客户的信用额度，超过信用额度不 应收账款催缴，由财务线下提供清单  K3 记销售收入后，需要在金税系统上重新输入开票信息 并打印增值税发票  目前 K3 产品发出后，财务计入发出商品科目  业务使用部门创建出具发票，财务审核以后，系统会自动生成财务会计凭证记收 入，实现后勤与财务的集成，避免人为出错的可能性。  只要满足开票条件， SAP 系统开具发票后便形成财务的收入。  对客户进行账期的管理，在规定的账期内未回款的，再次交统自动冻结单据。避

财 物 H—ERP 基础平台 投融资管理 综合经营分析评价 科室级部门经营管理 绩效管理 人力资源管理 会计核算及财务 管理 成本预算 预算管理 物流管理 固定资产管理 酬薪管理、奖金分配 人事档案、薪酬管理、考勤管理 排班管理、人才管理、干部管理 会计核算、财务分析 酬薪发放、报表管理 科室成本核算、项目成本核算 医院综合运营分析、科主任经营分析 预算编制、支出控制

各部门职责及权限.......................................................................................59 四、 财务会计制度...............................................................................................62 2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起 至今任公司董事长、总经理。 2、罗 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学 历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公 司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经 理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研 究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今 任公司独立董事。 8、邱 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计 师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。 六、经营宗旨 根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责

针对物资 资 源 管理、人力资 源 管理、财务资 源 管理、信息资 源 管理的一体化企业管理 系统，使数据在各业务系统之间高度共享；中国石化的 ERP 系统核心功能模块包括资 金管理、财务会计、管理会计、审计管理、销售分销、物资管理、生产计划、设备管 理、项目管理、人力资 源 管理类 远程教育 作为员工整体的网络化学系解决方案，包括在线学习、管理系统、课件制作系统、虚 拟教室系统、录播室、

务 所网络在德勤全球网络的支持下，为中国本地和在华的跨国及高增长企业客户提供全 面的审计及鉴证、管理咨询、财务咨询、风险咨询和税务服务。德勤在中国市场拥有 丰富的经验，同时致力为中国会计准则、税务制度及培养本地专业会计师等方面的发 展作出重要贡献。敬请访问 www2.deloitte.com/cn/zh/social-media，通过德勤中国 的社交媒体平台，了解德勤在中国市场成就不凡的更多信息。

编制核定、员工配置和劳动关系管理；工资总额、薪酬分配、社会 保险和年金管理；企业负责人薪酬管理；员工培训、职称评审、技 能鉴定和专业技能竞赛；离退休人员工作；总部人事劳动和工资保 险等。 （4）财务管理部：财务会计报告编制和税务管理；年度财务、 资本预算和全面预算管理；成本管理、资金筹集使用和资金及财务 风险防控；国有资本经营预算资金及财政资金申办；资产处置、财 产保险及资本运营、并购重组中的财务审计；投资分红、外汇管理； 用等，所进行的计划、组织和控制工作，除了计划、采购与仓储物 流管理外，也涵盖了对采购合同的管理以及对供应商的管理。 ▪ 财务管理：财务管理是根据相关法规制度，按照财务工作的 原则，组织企业财务活动，处理财务关系，具体包括会计核算、资 产管理、成本管理、资金管理、税务管理、财务报告等。 ▪ 党群纪检：组织开展企业员工思想建设、作风建设等党建和 思想政治建设相关的工作与活动，推进企业文化建设；对党风廉政 建设和 应重复建设，可通过技术平台中的 API 网关、应用集成平台等技术 手段进行数据或应用集成。 对于集团已统建的财务及相关业务一体化、财务共享、预算系 统等，升级开发智慧财务应用系统，增加税务管理、财务机器人、 会计电子档案系统和智慧财务分析等智慧应用模块，促使企业财务 业务与信息化深度结合，进一步提升财务管理水平。 2) 在集团统建系统基础上升级改造的系统 智慧基建、智慧物资、智慧党建系统这类与集团统建项目存在

生产资源计划 ) - 为达成生产计划，对所需的资源，即工作中心，生产率，可用设备， 可用人力等的计划功能等对 MRP 补充的系统 ● 通 过 ERP 信息的集成的全公司资源管理 - 实物信息，会计信息及资金的流动等重要公司内信息实时掌握 ● ERP - 整合 ERP 到 CRM,SCM,OA,WMS 等的领域 ● ERP II - 在企业内部业务领域，针对焦点而产生的 ERP 的范围扩散到外部

理 本体风险管控、第三方破坏风险管控、地质灾害风险管控、应急维抢修智能化、基础数 据及管理 提升 管道管理及维抢修 安全管理、应急管理、环境保护 预算管理、会计核算、资金管理、成本费用管理、收入结算管理、税价管理、资产管理 6 三维设计在线协同与全 面数字化交付 智能化施工与质量管控 智慧物资供应链 管网运行全局全时段优 化与生产经营协同 基于可靠性的设备全生