Corporation 碧某园财务共享服务中心项目方案建议书 Yonyou Software Corporation 碧某园财务共享服务项目背景分析 1 碧某园财务共享业务咨询整体方案 2 碧某园财务共享信息化整体方案 3 碧某园财务共享服务项目实施方案 4 用友承担碧某园财务共享中心建设的优势 5 Yonyou Software Corporation 目录 XXXX 财务共享服务项目背景分析 碧某园对财务共享的诉求 Yonyou Software Corporation 全球化背景下财务管理面临的挑战 全球竞争 • 资源收紧，产业升级结构 转型，如何为全球经营战 略提供经营决策支持？ 管控风险 • 跨地域、跨行业分子公司众多 业务复杂 • 供应链越来越长 • 客户差异化越来越大 • 业务复杂程度不断提升 人才缺失 • 财务人员难招聘 • 财务人员流动性强 财务人员流动性强 • 全球性财务专家培养困难 Yonyou Software Corporation 碧某园集团概况：强管控、多板块、跨国多地域、快速增长的企业 碧某园是中国城镇化进程的身体力行者， 20 多年为近 300 个城镇 带来现代化的城市面貌，让当地人民生活的素质得到提升和进步。 碧某园在所在城市都是亮丽风景线和名片。花园、绿化使当地人民 流连忘返，会所、物业服务令人生活舒适、安全。

统一账户 方案一 方案二 方案三 • 仍保留现有的资金集中管理方 式，基本不涉及账户设置的变更 • 资金往来关系较清晰 • 财务共享中心资金岗执行资金支 付时，需要操作多家影城的资金 账户 • 频繁的执行资金下拨操作 优势 劣势 优化系统功能：财务共享中心资金 岗执行资金支付时，仅操作总部的 统一账户，系统自动执行下拨并在 影城支出户执行支付 进阶 方案 • 支付时，仅操作一个账户，相对简单 款、社保、税等托收类的，是否允许 总部统一账户作为托收户） • 影城与总部要签订委托付款 • 每笔支付都要形成总部与影城的往来 • 形成虚拟资金池，影城的支出项 仍从影城自己的账户进行支付 • 无资金下拨操作 • 财务共享中心资金岗执行资金支 付时，需要操作多家影城的资金 账户 讨论点 2 最终选择 方案一 第 5页 影城资金支出户的操作权限分配 待确认： 1. 未来是否在影城层面保留用于影城零星支出的账户？ 行账户 方案二：如果零星支出的事项较少，是否可直接通过备用金进行支付，无需申请资金下拨 类型一账户 影城层面 支出户 类型二账户 参照资金集中管理模式 影城出纳 操作权限 资金来源 财务共享中心 - 资金岗 待讨论 1 用于影城的 零星支出 2 用于支付影城的绝大多数事项 讨论点 3 最终选择 方案二 第 6页 为了保证支付效率，未来将根据 OA 付款申请，直接生成

1 项目背景与目标 项目实施方法 财务共享服务详细方案 实施与上线计划建议 附件 2 3 4 5 目录 5 1 项目实施方法 财务共享服务详细方案 实施与上线计划建议 附件 2 3 4 5 项目背景与目标 目录 6 ▪ 业务多元化 ▪ 集团规模化 ▪ 运营国际化 ▪ 管理精细化 项目背景：规模快速增长的背后， WD 集团面临着愈发严峻的内外部挑战，同时 集团面临着愈发严峻的内外部挑战，同时 也对财务职能的管理模式和管控水平提出了更高的要求 日益严峻的管理挑战 外部： “ 重重挑战” ▪ 规模与风险同增 长 ▪ 集团管控难度增 大 ▪ 标准化推进困难 ▪ 市场竞争的加剧 ▪ 全球化并购及运 营 ▪ 监管力度的加强 提升业务反应能力 降低财务运营成本 提升风险防范能力 提升决策支持能力 内部： “ 大企业病” 财务职能水平能否满足业务发展要求？ 财务职能水平能否满足业务发展要求？ 提升价值创造能力 7 控制 30% 报告 20% 账务 / 事务处 理 为了体系化提升财务管理水平，集团决心通过建设财务共享服务中心，实现财务 组织向国际领先实践转型，打造出低成本、高绩效的财务队伍 决策支持 50% 控制 10% 报告 20% 40% 系统信息化 账务 / 事务处理 20% 转型前

项目编号： 财务数字化转型 基于 AI 大模型的流水分类系统 设 计 方 案 目 录 1. 引言...............................................................................................................6 1.1 背景介绍.................. 新和迭代，以便适应不断变化的业务需求和数据特征。  用户友好的界面：系统将提供一个易于使用的界面，用户能够 通过简单的操作进行数据上传、结果查看和分类任务管理。 在项目的初期，我们计划与特定行业（例如财务、物流、制造 等）合作，以验证系统在真实业务场景中的有效性。同时，我们将 通过不断的数据反馈机制，优化模型，使其在分类准确性和速度上 持续提升。 整体系统设计的特点可以总结为以下几点： 1 3. 产品数据：包括产品的属性信息、销售数据、库存情况等。产 品数据的完整性和准确性直接影响到模型对不同产品分类的能 力，因此在数据采集时需确保涵盖所有必要的产品信息。 4. 财务数据：涉及销售额、成本、毛利率等财务指标。这部分数 据不仅可以反映生产和销售的效益，还能为模型提供经济层面 的分析依据。 对内部数据进行有效的收集和管理是关键。因此，可以借助以 下方法来实现高效的数据整合：

CONTENTS 目录 二、趋势下的思考：数智化浪潮下的财务管理新挑战 04 一、数智化的觉醒：时代变迁中的财务管理新趋势 03 序 章 启航财务管理新时代—————————————————————— 03 本白皮书的航行指南 02 财务管理新纪元：世界一流企业的智能费控卓越之道———————— 02 二、智能费控的趋势：智能费控系统正向“决策型平台”演进 10 四、智能费控落地的挑战：理念领先，实践迟缓 求精细化管理的时代背景下，财务管理职能正面临深刻变革。 从传统核算中心转向战略价值引擎，财务不再只是记录者，更 承担起资源配置、风险防控与业务协同的关键角色。而在这一 转型进程中，费用管理作为财务活动中高频、敏感、易失控的 领域，正成为企业降本提效、合规治理、数字驱动，以及业财 融合建设的突破口。 本白皮书由德勤和合思联合撰写，以“智能费控”为核心，汇聚 企业调研洞察和实践经验，全面剖析财务管理发展新趋势以及 场景 中的应用成效与落地经验。 我们希望通过本白皮书，为财务管理者、信息化负责人及企业 决策层提供一份指引，共同探讨如何通过智能费控重塑费用治 理体系，推动财务职能由管控走向赋能，由事务走向价值。 本白皮书的航行指南 财务管理新纪元 世界一流企业的智能费控卓越之道 I A 03 ｜序章 启航财务管理新时代 智能财务启未来，数据洞察促决策 政策指导助成长，业财融合开新局 风控优先防未然，社会责任显担当

用友网络科技股份有限公司 NC 产品管理部 NCV 6.5 产品方案 — 集团财务业务一体化 yonyou software Co., Ltd. NC6 财务会计产品方案亮点培训 V65 V63 V61 1. 多级集团大集中 2. 分布式部署 3. 二级核算 4. 多账簿 5. 财务业务一体化 6. 多组织费用管理 7. 账表一体化（批量数据采集、账表一致性） 适配国家标准（ GBT24589 国家接口标准、 会计信息化基础规范） yonyou software Co., Ltd. 目录 客户需求和产品应用目标分析 01 V65 财务会计总体解决方案 02 V65 财务会计关键应用场景 03 应用价值 04 yonyou software Co., Ltd. NC6 的目标客户 华润、 中粮、中海油、中国联通、中国建材… 欧莱雅、 南光、 , Ltd. “ 财务会计领域”在集团企业整体财务转型过程的位置 信息系统 财务管理需要通 过系统进行支撑 第一阶段 1 确立管控模式 2 职能定位与职责划分 3 会计核算（实施共享服务中心） 提高核算效率， 优化核算流程 第二阶段 4 完善集团资金管理 体系 5 建议全面预算与绩效管 理体系 提高财务管控 能力 6 多维度财务 分析 8 健全财务风 险管控体系 第三阶段

未来业务总体架构 * 商务智能：具体内容以辛总上班后讨论的为准 新增功能 优化功能 CRM 功能 黄金珠宝 超市 计划与拓展 供应链 多渠道销售 会员与促销 核 心 业 务 层 业 务 支 持 层 财务 移动 * 商务智能 资金计划 组织架构 品类规划 品牌规划 柜组规划 合同管理 门店筹备 订货预测 联营结算 会员卡管理 门店零售 线上销售 返利结算 自动补货需求 管 理 柜组 基于总体业务架构设计的详细方案 数据准备和管理 采购和库存管理 基础 数据 财务管理 深化品类管理 门店数据管理 柜组数据管理 商品品类管理 基础参数管理 供应 商准 入和 新品 信息 供应商数据管理 商品数据维护 品牌数据管理 价格数据管理 财务 数据 科目数据管理 银行数据管理 成本中心 数据 利润中心 数据 …… 需求和补货 数据流 业务财务一体化 整体运营详细方案的设计目标 … 财务流 业务数据 u 规范数据管理：打通供应链信息流：实现集团到门店、门店间的内部整体信息流的全面打通，搭建可进行集团级数据共享和分析的平台。 u 优化库存结构：系统结合业务管理逐步实现合理补货、优化库存结构、盘活集团库存资源的最终目标。 u 深化品类管理：实现专业化品类管理。 u 业务财务集成：建设财务业务集成的一体化平台。

建立核心价值链流程体系 打通研产供销业务协同，实现业财一体。 NO.3 业务财务一体化 实现精细化成本核算和库存管理，资金运作科学 有序，减少资金的积压。 NO.4 成本管控 实现 SAP 系统与外围应用系统的协同效应，打通系统 间信息壁垒，实现信息自动传递，消除信息孤岛。 NO.5 系统集成 满足集团财务核算、成本控制的要求。 NO.6 集团型业务管控 利用 SAP 项目机会，开展全员管理规范培训， 本期项目范围（组织范围） 序号 实施组织范围 SAP ERP 实施功能范围 海通产品 SAC 组件 PS SD PP MM FI CO IWMS BI 项目管理 销售管理 生产管理 物料管理 财务管理 成本管理 仓储 & 条码 管理 数据分析工具 1 XX 智能科技股份有限公司（汽车 BU ） √ √ √ √ √ √ √ √ 2 苏州瀚能智能装备有限公司 ( 电池设备 BU) √ √ √ 生产管理 (PP) 含生产主数据管理、生产计划管理、生产排产、生产 订单与执行管理 4 物料管理 (MM) 含供应商管理、询报价管理、采购管理、出入库管理、 仓储管理、质量主数据管理，来料检验 5 财务管理 (FICO) 含总账、应收、应付、固定资产、成本管理、利润中 心、获利分析 系统集成范围 序号 系统名称 1 SRM 系统 2 OA 系统 3 L2C 系统 4 PMS 系统 5

监管，无法对混合所有制改革、跨境投资（如海外并购中的政治风险、汇率波动风险）、 供应链金融等新型业务的风险（如估值偏差、资金链断裂）进行事前预判与过程控制。 （3）数据真实性存疑：监管报表数据主要由企业自行填报（如财务数据、投资进 度、风险指标），缺乏第三方验证机制，企业可能为规避监管（如隐藏亏损、虚增利润） 人为调整数据；同时，填报工作依赖人工汇总（如子公司层层上报至集团再提交监管机 构），流程繁琐且耗时，导致数据的实时性和准确性无法保障。 （如交易必要性审核）、 事中监控（如交易价格公允性比对）、事后追溯（如资金流向追踪）机制不健全，此类 行为未能得到有效遏制。 （7）技术赋能水平偏低，数据孤岛严重：国有企业内部各业务系统（如财务系统、 投资系统、采购系统、资产管理系统）分散建设且标准不统一（如数据格式、统计口径 差异），导致监管信息分散在多个孤立平台中，无法实现实时共享。缺失深度分析，传 统统计手段（如人工汇总报表、 动态、智能"的新型监管体系提供了全新的方法论和技术支撑。 云计算技术：提供弹性计算和海量数据存储能力，支撑穿透式监管平台的高效运行。 通过云平台整合多源数据（如财务、投资、资产数据），实现跨部门、跨层级的数据共 享与协同分析数据整合与分析： 数据平台：汇聚多源数据，如财务、业务、交易等数据，并进行清洗、转换和标准 化处理，运用大数据分析技术，挖掘数据中的关联关系和潜在风险，例如通过分析企业 的资金流向、交易频率等数据，识别异常交易行为。